同學(xué),就是科目余額表和明細(xì)表對(duì)不上
麻煩老師把圖片放大看一下,這是金蝶軟件中的供應(yīng)商核算項(xiàng)目明細(xì)賬,最后一欄中本年累計(jì)數(shù)的借貸金額不一樣,可是卻沒(méi)有余額,方向顯示平,這個(gè)怎么理解
老師您看下報(bào)表上其他應(yīng)收賬款上金額是455977.10元,但是取值公式是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方余額,但是我這明細(xì)上借方相加不等于報(bào)表數(shù)呀,我這139377.10加284524.07不等于報(bào)表數(shù),這個(gè)報(bào)表數(shù)到底是怎么取值的呀
老師看一下這個(gè)科目余額表圖上其他應(yīng)收款這一個(gè)借方顯示有數(shù),但是它明細(xì)里邊寫(xiě)的找平補(bǔ)差
老師,幫我解答一下,這個(gè)其他應(yīng)付款反應(yīng)的科目是負(fù)債類,但是在這體現(xiàn)的是一個(gè)合計(jì)數(shù),在負(fù)債表上顯示這筆款是因?yàn)樽龅膽{證最后在賬上顯示余額是這些嗎?
老師,我想問(wèn)下,我看到外賬1、余額表沒(méi)有其他應(yīng)收款這個(gè)科目,但負(fù)債表有顯示金額的? 2、未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對(duì)不上負(fù)債表的數(shù)的? 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
我這接手了,那怎么入這個(gè)數(shù)呀
她到時(shí)找平了,我這個(gè)其他應(yīng)收款這個(gè)數(shù)入進(jìn)去嗎
你也要找這個(gè)差額在哪里,是不是賬做錯(cuò)了
我也找不到,我剛接手,這是余額表,他庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在還是負(fù)數(shù)呢
那這個(gè)其他應(yīng)收款我應(yīng)該怎么入呀
同學(xué),你找不到,就重新建賬,不然會(huì)一直錯(cuò)下去
我這剛拿到她給的余額表,剛弄科目,還沒(méi)填數(shù)呢,怎么填這個(gè)其他應(yīng)收款的數(shù)呀
同學(xué),以你們實(shí)際的數(shù)字為準(zhǔn),就是明細(xì)表的數(shù)字?
明細(xì)表的其他應(yīng)收款嗎,那這80多萬(wàn)得找誰(shuí)去,一般不設(shè)其他應(yīng)收款,那會(huì)計(jì)不知道怎么弄的
同學(xué),你要以實(shí)際為準(zhǔn)呀,差額你是要找清原因,不然你接下來(lái)的賬很難做,永遠(yuǎn)有這個(gè)差額
找原因之前也不是我做的賬呀,我怎么弄,之前所有的事我也不明白呀
那是不是這個(gè)賬得讓老板娘找那個(gè)會(huì)計(jì)
至少老板要知道 原因。
我跟老板娘說(shuō)了,讓她自己去問(wèn)吧,我是無(wú)能為力,我活太多,也管不了這么多,先入賬平了吧
您說(shuō)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款這個(gè)漲出這么多,要是后期調(diào)賬這兩科目調(diào)一下可以嗎,
外帳可以的,好多就是用現(xiàn)金來(lái)平帳的
我們這是內(nèi)賬,這樣調(diào)行嗎
內(nèi)帳就是如實(shí)反應(yīng)企業(yè)真實(shí)帳務(wù),不可以
那沒(méi)辦法了,跟老板娘說(shuō)了,讓她自己?jiǎn)柊?,這個(gè)數(shù)只有一個(gè)其他應(yīng)收款,也沒(méi)有明細(xì)科目,不說(shuō)明白了 ,后面找誰(shuí)收錢呀
老師這其他應(yīng)收款80多萬(wàn)呢,我在哪里去找清這個(gè)數(shù),
同學(xué),找平的,看對(duì)方科目 是什么,就沖掉就可以
您說(shuō)的沒(méi)明白,這是其他應(yīng)收款,對(duì)方科目是什么也不知道呀
你們要查明,是什么原因呀,如果 是現(xiàn)金,就沖現(xiàn)金,總要有個(gè)對(duì)應(yīng)