同學(xué),就是科目余額表和明細(xì)表對(duì)不上
麻煩老師把圖片放大看一下,這是金蝶軟件中的供應(yīng)商核算項(xiàng)目明細(xì)賬,最后一欄中本年累計(jì)數(shù)的借貸金額不一樣,可是卻沒有余額,方向顯示平,這個(gè)怎么理解
老師您看下報(bào)表上其他應(yīng)收賬款上金額是455977.10元,但是取值公式是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方余額,但是我這明細(xì)上借方相加不等于報(bào)表數(shù)呀,我這139377.10加284524.07不等于報(bào)表數(shù),這個(gè)報(bào)表數(shù)到底是怎么取值的呀
老師看一下這個(gè)科目余額表圖上其他應(yīng)收款這一個(gè)借方顯示有數(shù),但是它明細(xì)里邊寫的找平補(bǔ)差
老師,幫我解答一下,這個(gè)其他應(yīng)付款反應(yīng)的科目是負(fù)債類,但是在這體現(xiàn)的是一個(gè)合計(jì)數(shù),在負(fù)債表上顯示這筆款是因?yàn)樽龅膽{證最后在賬上顯示余額是這些嗎?
老師,我想問下,我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個(gè)科目,但負(fù)債表有顯示金額的? 2、未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對(duì)不上負(fù)債表的數(shù)的? 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
我這接手了,那怎么入這個(gè)數(shù)呀
她到時(shí)找平了,我這個(gè)其他應(yīng)收款這個(gè)數(shù)入進(jìn)去嗎
你也要找這個(gè)差額在哪里,是不是賬做錯(cuò)了
我也找不到,我剛接手,這是余額表,他庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在還是負(fù)數(shù)呢
那這個(gè)其他應(yīng)收款我應(yīng)該怎么入呀
同學(xué),你找不到,就重新建賬,不然會(huì)一直錯(cuò)下去
我這剛拿到她給的余額表,剛弄科目,還沒填數(shù)呢,怎么填這個(gè)其他應(yīng)收款的數(shù)呀
同學(xué),以你們實(shí)際的數(shù)字為準(zhǔn),就是明細(xì)表的數(shù)字?
明細(xì)表的其他應(yīng)收款嗎,那這80多萬得找誰(shuí)去,一般不設(shè)其他應(yīng)收款,那會(huì)計(jì)不知道怎么弄的
同學(xué),你要以實(shí)際為準(zhǔn)呀,差額你是要找清原因,不然你接下來的賬很難做,永遠(yuǎn)有這個(gè)差額
找原因之前也不是我做的賬呀,我怎么弄,之前所有的事我也不明白呀
那是不是這個(gè)賬得讓老板娘找那個(gè)會(huì)計(jì)
至少老板要知道 原因。
我跟老板娘說了,讓她自己去問吧,我是無能為力,我活太多,也管不了這么多,先入賬平了吧
您說庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款這個(gè)漲出這么多,要是后期調(diào)賬這兩科目調(diào)一下可以嗎,
外帳可以的,好多就是用現(xiàn)金來平帳的
我們這是內(nèi)賬,這樣調(diào)行嗎
內(nèi)帳就是如實(shí)反應(yīng)企業(yè)真實(shí)帳務(wù),不可以
那沒辦法了,跟老板娘說了,讓她自己?jiǎn)柊?,這個(gè)數(shù)只有一個(gè)其他應(yīng)收款,也沒有明細(xì)科目,不說明白了 ,后面找誰(shuí)收錢呀
老師這其他應(yīng)收款80多萬呢,我在哪里去找清這個(gè)數(shù),
同學(xué),找平的,看對(duì)方科目 是什么,就沖掉就可以
您說的沒明白,這是其他應(yīng)收款,對(duì)方科目是什么也不知道呀
你們要查明,是什么原因呀,如果 是現(xiàn)金,就沖現(xiàn)金,總要有個(gè)對(duì)應(yīng)