老師你好！我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了，但出現(xiàn)提示說(shuō)損益類(lèi)本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額（0）+本年利潤(rùn)科目余額（54756.55）損益表數(shù)據(jù)可能不正確

老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類(lèi)科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

請(qǐng)問(wèn)，新接手一家企業(yè)的外賬，用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計(jì)借貸方發(fā)生額與期末余額，試算平衡了，初始化顯示：損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤(rùn)科目的期初余額不相等。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？該怎么處理？可以忽視嗎？

老師，小白提問(wèn) 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片，請(qǐng)您批改一下作業(yè)，是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方：41547 貸方：0 三欄明細(xì)分類(lèi)賬，打開(kāi) 賬頁(yè)格式： 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類(lèi)科目借減貸增，增加方在哪方，余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類(lèi)科目，借減貸增，余額在貸方。 我的問(wèn)題來(lái)了：現(xiàn)在月末，本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方：0 那么，登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方：0 貸 41547（我用紅字寫(xiě)的） 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字，直接用黑字 就是：貸 —41547

公司賬從財(cái)務(wù)公司拿回來(lái)，新建賬套時(shí)提示：損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額0大于小于損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額—12536，以后損益表的數(shù)據(jù)可能不正確，是否繼續(xù)？算出來(lái)借貸又是平的。哪里不對(duì)呢？