老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

甘老師，還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目，是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目，沒(méi)有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中，導(dǎo)致出現(xiàn)差額，就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額，所以后面出現(xiàn)差額？

我們接手以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)有的稅金沒(méi)有交，或者賬掛錯(cuò)了，新建一個(gè)帳套后，科目余額表里，財(cái)務(wù)總監(jiān)直接把應(yīng)交稅金科目錄在未分配利潤(rùn)里，這樣做法對(duì)嗎？我只是見(jiàn)過(guò)把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的

老師新接受的賬財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期末余額與年初余額+利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額里的數(shù)想加不等，也沒(méi)有用到以前年度損益調(diào)整科目，這種情況該怎么辦呢

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目，一借一貸，期末就沒(méi)有余額了， 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢？