科目匯總表是登記總賬與核對(duì)明細(xì)賬的 是吧先登記明細(xì)賬唄老師我下載個(gè)釘子帳自動(dòng)生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款各5千 看了下科目余額表 其他應(yīng)收 等于5千 出來的 c10期初應(yīng)收借方+f19其他應(yīng)付款貸方-f10其他貸方 它這是錯(cuò)的吧 s是不是應(yīng)該是設(shè)置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學(xué)堂有這個(gè)自動(dòng)生成的Excel表嘛 沒有的話 我錄一個(gè) 看一下 表里公式對(duì)不對(duì)？唄

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時(shí)候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢？

老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下

生產(chǎn)成本科目期末借貸必須要相等嗎？我查看了一下之前每月做的憑證匯總表中的生產(chǎn)成本科目借貸不一定是相等，這樣是對(duì)的嗎？對(duì)這個(gè)科目還有些模糊不熟，謝謝老師指導(dǎo)講解一下！除了生產(chǎn)成本科目其他損益類科目期末借貸都是相等的這樣是對(duì)的吧？

老師，您好，去年12月份購買了1筆固定資產(chǎn)開的專票，因是小規(guī)模沒有抵扣，直接入成本了。現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了，想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄：借：固定資產(chǎn)5198 貸：銀行存款5198；沖銷：借：固定資產(chǎn)-5198 貸：銀行存款-5198 借：固定資產(chǎn) 4600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 598 貸：銀行存款 ；因?yàn)槭?資產(chǎn)類的科目和稅，不影響損益，不調(diào)整損益類科目。12月份就這樣調(diào)整可以了嗎，這筆分錄涉及的其他有關(guān)的分錄沒有需要補(bǔ)充調(diào)整了吧，這樣做是否完整否呢，老師幫忙分析一下，謝謝