老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導(dǎo)！

老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個老板做出納，實際上這家公司有兩個賬號，一個公賬，一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款，使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證，認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里，讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。對不？但是我不知道摘要里寫什么？銀行回單里填了往來？對嗎？摘要該怎么填？

老師請問建設(shè)銀行有一筆對公黃金積存業(yè)務(wù)總行往來款，摘要是對公積存金買入，它扣了 413.46，又退回來 412.45，這個要怎么做賬??？

請問一下，公司公帳轉(zhuǎn)給老板錢，摘要寫了是業(yè)務(wù)借款，做“借：其它應(yīng)收款，貸：銀行”以銀行回單做依據(jù)，老板用這個錢發(fā)工資報銷員工差旅費等，那賬應(yīng)該坐一筆摘要備用金“借：現(xiàn)金，貸：其它應(yīng)收款”，請問這個又以什么為依據(jù)來做呢

老師，請問收到一筆生育津貼，不用發(fā)放給個人，也不用扣個人社保和公積金，工資已經(jīng)在每月按月發(fā)放，并扣繳社保和公積金了，我收到生育津貼時應(yīng)該怎么做賬啊 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 對嗎