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老師,剛進(jìn)一家商貿(mào)公司,做內(nèi)賬,就是他現(xiàn)在銀行存款和應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都對(duì)不上,我應(yīng)該怎么調(diào),謝謝老師

2023-03-11 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 07:43

您好,對(duì)不上找原因,根據(jù)原因調(diào)整

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快賬用戶9332 追問(wèn) 2023-03-11 08:06

老師,那我應(yīng)該怎么做

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快賬用戶9332 追問(wèn) 2023-03-11 08:13

老師,就是之前就對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2023-03-11 08:25

您好,您應(yīng)當(dāng)找到差異后進(jìn)行調(diào)整

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您好,對(duì)不上找原因,根據(jù)原因調(diào)整
2023-03-11
您好,所有的都是這樣嗎
2023-03-17
當(dāng)你接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對(duì)上,但應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,且存在已付至對(duì)公銀行但應(yīng)收賬款仍掛賬的情況,可以按以下步驟處理: 一、核實(shí)賬款情況 仔細(xì)檢查與該應(yīng)收賬款相關(guān)的原始憑證,包括銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等,確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司的銀行存款日記賬,確保付款記錄準(zhǔn)確無(wú)誤,明確款項(xiàng)的具體支付對(duì)象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項(xiàng)已經(jīng)支付,且是對(duì)應(yīng)該應(yīng)收賬款的還款,那么應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(該筆款項(xiàng)進(jìn)入對(duì)公銀行時(shí)已記賬,此處無(wú)需再記銀行存款科目,主要是為了展示完整的賬務(wù)調(diào)整思路) 貸:應(yīng)收賬款 如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,比如重復(fù)記賬或記錯(cuò)科目等情況,應(yīng)根據(jù)具體錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整。例如: 若是重復(fù)記賬,可做相反的會(huì)計(jì)分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯(cuò)科目,應(yīng)將錯(cuò)誤科目調(diào)整為正確科目。 三、后續(xù)工作 調(diào)整賬務(wù)后,重新核對(duì)科目余額表,確保銀行存款和應(yīng)收應(yīng)付賬款等科目余額準(zhǔn)確無(wú)誤。 建立健全的應(yīng)收賬款管理制度,定期與客戶對(duì)賬,及時(shí)清理掛賬款項(xiàng),避免類似問(wèn)題再次發(fā)生
2024-11-04
你好,以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
2023-03-22
借:其他應(yīng)收款 貸:原材料
2022-04-03
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