要怎么查呢，相差8426.49 也看有剛好這個數(shù)字的

沒有剛好這個數(shù)字的

就是要看一下未分配利潤這個科目的明細賬

老師，能看到圖嗎？

你那個8萬多是直接使用了未分配利潤這個科目啊，最終造成了資產(chǎn)負債表不平的

那個是1月份做的，那要怎么操作，1和2月的是資產(chǎn)負債表平的

一月份你需要結(jié)轉(zhuǎn)的，二月份平衡了，估計是系統(tǒng)自動調(diào)整好了

老師，當時是這樣做的

這個你用銀行存款去支付了，那么就導(dǎo)致這場負債表平衡了

那錢是從銀行支付出去的

是的，因此導(dǎo)致了資產(chǎn)的減少的

我現(xiàn)在要怎么操作

你現(xiàn)在至少負債表平衡了，就不需要另外一個處理了，因為你這樣操作相當于是所有者權(quán)益和資產(chǎn)同時減少的

我現(xiàn)在該怎么做

你這個之前的分錄不能用，要反結(jié)賬回去沖掉 然后 借：未分配利潤 貸：銀行存款

要把那兩筆刪除，直接做借:利潤分配一未分配利潤 貸:銀行存款，對嗎？

是的，你的理解是正確的

老師，按照你的方法，連2月也不平了