金蝶kis專業(yè)版，核算項目余額表，合計數(shù)不等于各個明細數(shù)，就是說把表里的明細數(shù)據(jù)加起來不等于那個合計數(shù)，是什么原因？有知道的嗎

老師好，會計學(xué)堂里真賬實操里報稅《資產(chǎn)負債表》流動資產(chǎn)各個項目之和應(yīng)該等于流動資產(chǎn)合計數(shù)，可是怎么系統(tǒng)自動合計數(shù)不對，還不能更改流動資產(chǎn)這里就兩個數(shù)（一個存貨，一個貨幣資金）不知道什么原因，想練習(xí)報稅也操作不起來

第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

金額迷你版，啟用的是新會計準則，24年新建一個賬套（23年不啟用核算項目，新增科目都是直接加二級明細的，24年啟用核算項目），24年資產(chǎn)負債表里面直接不顯預(yù)收賬款預(yù)付賬款（實際是應(yīng)收貸方，應(yīng)付的借方的數(shù)據(jù)），24年的表格里，數(shù)據(jù)直接合并了，怎么設(shè)置這個數(shù)據(jù)跟23年一樣分開的

老師你好我用快賬做賬，沒有用到預(yù)付賬款這個科目，為什么資產(chǎn)負債表里預(yù)付賬款會有數(shù)據(jù)呢？如果說期末余額是等于預(yù)付借方＋應(yīng)付借方得到的，為什么我用金蝶這個軟件就不會顯示預(yù)付賬款金額呢？而且也看不到明細，只能看到表里有數(shù)據(jù)