匯總表.借貸是平的

你好，這樣查一下看看是不是少登記了或者記錯(cuò)了明細(xì)賬，

匯總表本期借貸發(fā)生額都是平的

查一下憑證看看每一筆對(duì)得上嗎

我每月都跟出納核對(duì)了余額對(duì)著呢

那要看看是不是記錯(cuò)了總賬，

我跟出納都是單獨(dú)做賬，不是出納記賬直接自動(dòng)生成憑證的

這樣是不是導(dǎo)致會(huì)對(duì)不上

你好，是用軟件做賬的，那這樣要查一下是不是軟件計(jì)算公式是不是有問題，

期末余額對(duì)著呢？

老師好，我截圖給你了幫我分析一下

你好，建行高新這筆不相符，查一下看看，

這個(gè)是我做憑證銀行存款日記賬余額

你好，看看其他賬戶借方有沒有少記7699.45

這個(gè)是銀行回單余額

你好，那說明銀行存款的余額是7699.45和企業(yè)是相符的。

老師，是這樣的

那你總賬和明細(xì)賬還有哪里是不相符的，

我做的所有記賬憑證跟出納銀行回單都對(duì)著，就是我在軟件業(yè)務(wù)處理日記賬與總賬對(duì)賬就出現(xiàn)賬賬不符