請問，有筆去未入帳現(xiàn)金支出，出納已付款，但帳面未做支出，導(dǎo)致帳面現(xiàn)金余額大于實際，應(yīng)怎樣處都

請問，去年代理記帳公司做帳時，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理

老師好，公司帳很亂以前往來的應(yīng)收應(yīng)付款都存在漏記，重復(fù)記帳，客戶及供應(yīng)商也有聯(lián)系不上或己不存在等原因，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，以領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的應(yīng)收應(yīng)付金額為主，我把現(xiàn)帳面余額與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的金額之間的差額做入到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出做帳務(wù)調(diào)整了，這里營業(yè)外收和營業(yè)外支出做的金額是一樣的，不影響所得稅，可以嗎？

11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元，備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張，收職工王軍押金1000元。(19)現(xiàn)金盤點實際金額5000元，現(xiàn)金日記帳上余額為5230元，經(jīng)查由于出納王紅責(zé)任100元，其他無法查出原因。(20)現(xiàn)金盤點實際金額為5230元，現(xiàn)金日記帳余額為5000元，經(jīng)查有筆收張賓押金200元未記帳，其他無法查出原因。

11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元，備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張，收職工王軍押金1000元。(19)現(xiàn)金盤點實際金額5000元，現(xiàn)金日記帳上余額為5230元，經(jīng)查由于出納王紅責(zé)任100元，其他無法查出原因。(20)現(xiàn)金盤點實際金額為5230元，現(xiàn)金日記帳余額為5000元，經(jīng)查有筆收張賓押金200元未記帳，其他無法查出原因。