老師好！總分公司在同省2個(gè)地方，且只有總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)，在分公司所屬地區(qū)參與了A單位的招投標(biāo)。中標(biāo)，并開票給A公司及收款。但因?yàn)锳單位在分公司所屬區(qū)域?qū)嵭械氖菍俚鼗芾恚绫９e金需要在分公司所屬地區(qū)繳納。所以總公司只能把款項(xiàng)打給分公司，由分公司代替總公司在當(dāng)?shù)乩U納A單位的社保公積金。如此：總公司開票時(shí)確認(rèn)收入及成本（賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款-A單位 11000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10952.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）47.62同時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸：其他應(yīng)付款-社?？?1000；繳納社保把社?？畲蚪o分公司時(shí)：借：其他應(yīng)付款-社?？?1000 貸：銀行存款1000，附件附上委托代付書。分公司收款：借：銀行存款1000，貸：其他應(yīng)付款-代付社?？?1000，實(shí)際在當(dāng)?shù)乩U納時(shí)：借：其他應(yīng)付款-代付社?？?1000 貸：銀行存款1000，請(qǐng)問這樣操作可以嘛？有無風(fēng)險(xiǎn)？如有如何規(guī)范？

老師們，老板是公司100%控股股東，2022年1月份注冊(cè)，老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬多，掛在其他應(yīng)付賬款中，2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元（以注冊(cè)資本金形式）， 問題1：其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實(shí)繳資本金中？ 問題2：總注冊(cè)資本金是200萬元，我在掛賬是先做了借：其他應(yīng)收賬款—老板 200萬元 貸：實(shí)收資本 200萬元，借：銀行存款16萬 貸：其他應(yīng)收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎？ 問題3：老板在4月份交的這16萬注冊(cè)資本金是否需要出納寫收據(jù)？（暫時(shí)沒出納，我做賬并兼出納工作），是否去工商局備案出具出資證明？

老師 之前的中寅控股公司的賬戶被封了，從24年9月5日之后，都是用它的全資子公司中寅供應(yīng)鏈公司進(jìn)行收款和付款以及繳納社保費(fèi)和公積金以及報(bào)銷款走賬，這種賬務(wù)咋處理？

母公司：中寅控股的賬戶被封了，全資子公司：中寅供應(yīng)鏈 目前代替母公司中寅控股進(jìn)行收付款和繳納社保公積金， 是開的是中寅控股的抬頭發(fā)票，都是實(shí)際子公司中寅供應(yīng)鏈?zhǔn)盏藉X或者付錢的，例如：需要母公司付款的，母公司 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，子公司中寅供應(yīng)鏈， 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款-中寅控股 ，我想在母公司中做賬：其他應(yīng)付款-中寅供應(yīng)鏈-1 對(duì)應(yīng)子公司其他應(yīng)收款-中寅控股-1， 三級(jí)明細(xì)都編碼 這樣對(duì)賬好對(duì) 可以不

老師您好，我想咨詢一下： 我公司與物流公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)，前期結(jié)算300萬，物流公司開票300萬，我公司報(bào)銷運(yùn)費(fèi)300萬，付款300萬，后發(fā)現(xiàn)給物流公司多報(bào)銷多支付250萬，針對(duì)這250萬： 1）其中200萬，在后期我公司與物流公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)中進(jìn)行核減，例如我公司后期發(fā)生運(yùn)費(fèi)220萬，物流公司僅開具20萬發(fā)票，我公司報(bào)銷運(yùn)費(fèi)20萬，付款20萬 我公司入賬：借，運(yùn)費(fèi)20萬，貸，應(yīng)付20萬 2）剩下的50萬，從我們集團(tuán)總公司與該供應(yīng)商賬面中的合同履約保證金中扣除 集團(tuán)公司入賬：借，其他應(yīng)付款50萬（供應(yīng)商），貸，其他應(yīng)付款50萬（我公司） 我公司入賬：借，其他應(yīng)收款50萬（集團(tuán)公司），貸，運(yùn)費(fèi)50萬 麻煩老師看一下以上賬務(wù)處理是否正確？另外從集團(tuán)公司扣除的50萬我公司核減了運(yùn)費(fèi)，是否需要供應(yīng)商開具紅票進(jìn)行支撐？