對(duì)的，公司的福利慰問(wèn)都是從這里走的，其他應(yīng)付款余額在貸方

那你們把你們之前的福利費(fèi)做福利費(fèi) 沖其他應(yīng)付款

我們的福利都是從其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目走的，現(xiàn)在就是工會(huì)專(zhuān)戶(hù)有3萬(wàn)多余額，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額是貸方1000多

這其他應(yīng)付款1000多是哪個(gè)賬上的？是你企業(yè)的還是工會(huì)的？

工會(huì)上的

收到錢(qián)怎么做的 支付怎么做的

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 收下錢(qián) 支付的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

收到錢(qián)是借：銀行存款/工會(huì)專(zhuān)戶(hù) 貸：其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 支出是借：其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款/工會(huì)專(zhuān)戶(hù)

對(duì)的 去看下銀行流水

但我們是工資里扣除的工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)也是走的其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是從來(lái)沒(méi)有往工會(huì)專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)，而且之前也有從基本戶(hù)付款的福利費(fèi)，但是也走的是其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)，按理說(shuō)其他應(yīng)付款和工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)余額應(yīng)該是能對(duì)上的

你收的這個(gè)工會(huì)會(huì)費(fèi)應(yīng)該轉(zhuǎn)給工會(huì) 然后你用了多少轉(zhuǎn)剩下的

假設(shè)你扣了100，只用了20，那你轉(zhuǎn)剩下的這一部分就行，然后你賬上所有的都應(yīng)該清零。

意思就是我從基本戶(hù)付款的福利費(fèi)應(yīng)該從工會(huì)會(huì)員費(fèi)里扣除，然后把剩下的再轉(zhuǎn)入到工會(huì)專(zhuān)戶(hù)嗎，那這樣其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是小著呢，因?yàn)閺幕緫?hù)轉(zhuǎn)工會(huì)戶(hù)，只是銀行在互轉(zhuǎn)啊，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是小呢

對(duì)的，是的 你的其他應(yīng)付款會(huì)小沒(méi)有了，本來(lái)是80了，現(xiàn)在是零。然后，你工會(huì)那邊的其他應(yīng)付款會(huì)多

其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一起的，沒(méi)有區(qū)分開(kāi)，從基本戶(hù)付的和工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)付的都是從同一個(gè)其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目走賬的

那你現(xiàn)在能分開(kāi)不 兩個(gè)帳套不

就打算現(xiàn)在工會(huì)的單獨(dú)做賬呢，但是核對(duì)了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額小，銀行存款余額大，后期再發(fā)的福利的話(huà)就會(huì)出現(xiàn)銀行有余額能付，但其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)就會(huì)是超支

差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面調(diào)整。

老師，具體能說(shuō)一下哪部分嗎