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演示賬套

Q

老師，我6月接到一個(gè)客戶，他前面的賬都沒有的，網(wǎng)銀余額跟賬上余額肯定是對不上的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，可以直接調(diào)期初的余額嗎，要怎么做比較好

2024-08-15 16:05

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-08-15 16:07

這種情況不建議直接調(diào)期初余額。首先，您需要盡可能地收集和整理該客戶之前的財(cái)務(wù)交易記錄和相關(guān)憑證。然后，對截至 6 月的所有未入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)記和核算，逐步梳理出真實(shí)的賬戶余額。如果經(jīng)過努力，仍然無法完全理清之前的賬目，導(dǎo)致網(wǎng)銀余額與賬上余額存在差異，且差異的原因無法明確，您可以在獲得管理層或相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，編制一份余額調(diào)節(jié)表，對差異進(jìn)行說明，并按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

快賬用戶3819 追問 2024-08-15 16:09

就這個(gè)月根據(jù)流水補(bǔ)可以嗎，他這家銀行流水就社保，其他沒啥了

齊紅老師解答 2024-08-15 16:12

你好，可以后補(bǔ)的哦，

快賬用戶3819 追問 2024-08-15 16:31

但是，他這已經(jīng)三年了，那不得很多流水，就算只有扣社保的流水，這怎么做，這種情況可以寫余額調(diào)節(jié)表嗎，余額調(diào)節(jié)表要怎么弄

快賬用戶3819 追問 2024-08-15 16:33

要追溯到很久之前了，要補(bǔ)的話很多的

快賬用戶3819 追問 2024-08-15 16:34

不能直接調(diào)余額嗎

快賬用戶3819 追問 2024-08-15 16:35

余額調(diào)節(jié)表是要怎么弄的，沒有操作過

齊紅老師解答 2024-08-15 16:39

直接調(diào)節(jié)余額需要有附件，以前賬務(wù)畢竟不是你做的

這種情況不建議直接調(diào)期初余額。首先，您需要盡可能地收集和整理該客戶之前的財(cái)務(wù)交易記錄和相關(guān)憑證。然后，對截至 6 月的所有未入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)記和核算，逐步梳理出真實(shí)的賬戶余額。如果經(jīng)過努力，仍然無法完全理清之前的賬目，導(dǎo)致網(wǎng)銀余額與賬上余額存在差異，且差異的原因無法明確，您可以在獲得管理層或相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，編制一份余額調(diào)節(jié)表，對差異進(jìn)行說明，并按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

2024-08-15

你好? 你們寫情況說明? 走調(diào)賬報(bào)告。最好是? 去把流水打印出來挨著去補(bǔ)做賬。是的。? ?涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整來做的? ?

2021-03-09

你好同學(xué)，你要將銀行手動(dòng)改成真實(shí)的金額差額記在未分配利潤里強(qiáng)制調(diào)賬

2021-04-14

你好，這個(gè)需要一期期核對，找出原因才能核對

2020-10-22

可以補(bǔ)做這個(gè)銀行賬，同學(xué)

2021-12-21

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