以下是根據(jù)您提供的經(jīng)濟(jì)行為所做的會(huì)計(jì)處理： 1.?基金成立，募集到 1 億資產(chǎn) - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)增加 1 億，所有者權(quán)益增加 1 億 - 憑證：收款憑證 - 科目余額：銀行存款增加 1 億，實(shí)收資本增加 1 億 2.?每天銀行存款計(jì)息 1 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)增加 1 萬(wàn)元，所有者權(quán)益增加 1 萬(wàn)元 - 憑證：轉(zhuǎn)賬憑證 - 科目余額：銀行存款增加 1 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入）減少 1 萬(wàn)元 3.?每天需要計(jì)提管理費(fèi) 0.5 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：所有者權(quán)益減少 0.5 萬(wàn)元，負(fù)債增加 0.5 萬(wàn)元 - 憑證：轉(zhuǎn)賬憑證 - 科目余額：管理費(fèi)用增加 0.5 萬(wàn)元，應(yīng)付管理費(fèi)增加 0.5 萬(wàn)元 4.?本季度支付計(jì)提的基金費(fèi)用，計(jì) 3 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)減少 3 萬(wàn)元，負(fù)債減少 3 萬(wàn)元 - 憑證：付款憑證 - 科目余額：銀行存款減少 3 萬(wàn)元，應(yīng)付管理費(fèi)減少 3 萬(wàn)元 5.?本季度收到銀行存款結(jié)息，計(jì) 4 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)增加 4 萬(wàn)元，所有者權(quán)益增加 4 萬(wàn)元 - 憑證：收款憑證 - 科目余額：銀行存款增加 4 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入）減少 4 萬(wàn)元 6.?買入股票，成本 1 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)內(nèi)部一增一減，交易性金融資產(chǎn)增加 1 萬(wàn)元，銀行存款減少 1 萬(wàn)元 - 憑證：付款憑證 - 科目余額：交易性金融資產(chǎn)增加 1 萬(wàn)元，銀行存款減少 1 萬(wàn)元 7.?賣出股票，成交金額 1.5 萬(wàn)元，賺了 0.5 萬(wàn)元 - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：資產(chǎn)增加 1.5 萬(wàn)元，所有者權(quán)益增加 0.5 萬(wàn)元 - 憑證：收款憑證 - 科目余額：銀行存款增加 1.5 萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)減少 1 萬(wàn)元，投資收益增加 0.5 萬(wàn)元 8.?每月，6 類的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本期利潤(rùn) - 會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 - 經(jīng)濟(jì)行為變化：所有者權(quán)益增加或減少（取決于損益的方向） - 憑證：轉(zhuǎn)賬憑證 - 科目余額：將各項(xiàng)收入、費(fèi)用類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目