老師，先謝謝你，我們公司是這樣：客戶通過拉卡卡平臺(tái)充值辦卡，然后來我們公司餐廳消費(fèi)，當(dāng)客戶有別的原因，充值卡里的款沒用完，現(xiàn)在要退，退的時(shí)候 ，我們是轉(zhuǎn)款給店長，店長退，請(qǐng)問我們收拉卡拉平臺(tái)轉(zhuǎn)進(jìn)公司的款及通過店長退卡的款，請(qǐng)問這一個(gè)流程下來，具體的做帳分錄是怎么樣的，你能教我一下嗎？

您好，好的 收錢? ?借：銀行? ?貸：預(yù)收 消費(fèi)? ?借：預(yù)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 退錢?? 借：其他應(yīng)付款-店長? 貸：銀行 ?借：預(yù)付? ?借：其他應(yīng)付款-店長

退款的話，這預(yù)付款要一直拉著嗎？

預(yù)付款，怎么銷平呢

您好，對(duì)不起，是預(yù)收（手誤寫錯(cuò)了） 收錢? ?借：銀行? ?貸：預(yù)收 消費(fèi)? ?借：預(yù)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 退錢?? 借：其他應(yīng)付款-店長? 貸：銀行 ?借：預(yù)收 ? 借：其他應(yīng)付款-店長

沒事的，謝謝你老師，我還有一個(gè)問題就是退款沖的預(yù)收，那預(yù)收在收錢是確認(rèn)收入，已經(jīng)平了，現(xiàn)在我退錢再借預(yù)收的話，那我預(yù)收款的余額，后面怎么處理呢

您好，不會(huì)平，客戶來消費(fèi)才有這個(gè)分錄 ?借：預(yù)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 充值1000，消費(fèi)500，那貸方就是500余額在

那就是預(yù)收帳款一直掛著，最后是不是會(huì)越來越多呢

您好，不會(huì)呀，最后不是退給客戶了么，客戶不消費(fèi)了，500是客長退了，就平了

好的，但我看剛剛你寫借銀行 貸預(yù)收，這個(gè)不是平了嗎

您好，您不是讓我寫全過程分錄么，這是客戶充值時(shí)分錄

嗯，謝謝老師耐心解惑！但我理解可能有點(diǎn)慢，我在想，充值是預(yù)收是平的，退款時(shí)，預(yù)收又有金額，那退款時(shí)這個(gè)預(yù)收的金額，怎么平呢？

您好，我寫是帶數(shù)字吧，充值1000，消費(fèi)800，退200 收錢? ?借：銀行? 1000? ?貸：預(yù)收? 1000 消費(fèi)? ?借：預(yù)收? 800? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 800 退錢?? 借：其他應(yīng)付款-店長? 200? 貸：銀行? 200 ?借：預(yù)收? 200? ?借：其他應(yīng)付款-店長? 200

哦，明白了，謝謝你老師，我想問一下我們充值時(shí)，是不同的公司轉(zhuǎn)賬給我們充值到他們公司員工卡上，退款時(shí)，又不知道員工是那些公司員工，這個(gè)怎么辦呢？

您好，我們充值卡沒有編號(hào)管理么，

這個(gè)我不太知道，請(qǐng)問有編號(hào)好區(qū)分和管理嗎？

您好，這么大公司肯定有管理的，要不退款退亂了，卡號(hào)是唯一的，

哦，謝謝你，我明天看下，謝謝哦