老師 那筆款項已經(jīng)用銀行存款支付裝修了，是否還需要做什么“借：其他應付款-某某，貸：資本公積呢？

你好，這筆錢是你們公戶支付的嗎？

不是，當時還沒有對公賬戶，是用的庫存現(xiàn)金支付的

這是你賬上的庫存現(xiàn)金還是個人墊付的？

賬上的庫存現(xiàn)金，當時使用母公司對公賬戶代收代付的

看一下應該是借管理費用等 貸其他應付款，然后你們不需要支付的借期的應付款，貸資本公積做的這個。

這是對于資本公積來做的是吧？那第一步是需要把當時用庫存現(xiàn)金做的支付項目全部紅沖后調整為“借其他應付款 貸：資本公積賬目嗎？第二步再做”借”管理費用等 貸：資本公積“嗎？

你好，你看一下他是不是有其他應付款在貸方發(fā)生額的，如果做了的話，直接做借其他應付款貸資本公積就可以了。

沒有做其他應付款再貸方，去年直接做的“借：庫存現(xiàn)金，貸：實收資本，支付的都是用“庫存現(xiàn)金“支付的

你好，那你的其他應收款在借方有余額是吧？

不好意思老師 是有的

我現(xiàn)在做的是不是就需要先把多余的“實收資本”轉為“資本公積”

不對，他怎么出現(xiàn)了借方余額。

這個做賬系統(tǒng)就是我在做“其他應付款某某，貸：庫存現(xiàn)金”時候他應付款時候就是出現(xiàn)負數(shù)的

那你看下你們現(xiàn)在是他欠你的還是你欠他的，按照這個顯示的話，是對方欠你們的。

對方欠我發(fā)票，收到發(fā)票的時候沖掉其他應付款就是0了

哦，那就正確的，可以這么做。

那我現(xiàn)在做的是不是就需要先把多余的“實收資本”轉為“資本公積”