老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開戶，然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具，去年累計發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報道，然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進去。 問題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問題2：由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務(wù)費，他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票，我就做到今年開辦費，這樣處理可以嗎？

老師好，報表什么都做好了，因為之前一直進不去網(wǎng)銀，沒查到還貸賬戶的余額，剛進去一看有110元的扣款手續(xù)費，做到24年1月份可以嗎？

老師您好，我今天離職，就要交接，24年有筆-2.37銀行存款里的中行賬戶消戶了，可以在25年調(diào)整嗎？這個24年第四季度的報表還能改嗎？中行2.37元沒做賬，我是去年12月接手的，接手時24年10-12月的賬都沒有做，我做完后25年3月份才發(fā)現(xiàn)24年的12月份的中行余額有負數(shù)，24年11月份沒有回單，也沒有對賬單，25年一直沒時間去銀行打印對賬單和回單，所以這個怎么整？交接表需不需要體現(xiàn)？