中間季度報(bào)表不一致也不可以嗎老師，第四季度是會(huì)一致的，是在10月份沖銷(xiāo)之前的錯(cuò)誤憑證嗎？費(fèi)用發(fā)票錯(cuò)入庫(kù)存商品并結(jié)轉(zhuǎn)部分成本了，這種的怎么修改？

萬(wàn)一查賬查到，需要你們寫(xiě)說(shuō)明，而且需要改正。

現(xiàn)在是庫(kù)存商品科目有余額，應(yīng)該是入賬管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，錯(cuò)入到庫(kù)存商品科目了，那我10月直接借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)借庫(kù)存商品紅字沖銷(xiāo)可以嗎

可以的，可以這么做的。

老師，我之前三季度改了一點(diǎn)往來(lái)科目的數(shù)據(jù)，沒(méi)有影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，只影響資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎

最好不要這么做的。

就是有兩筆企業(yè)微信收款的，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)票還沒(méi)有申報(bào)收入，先掛其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技可以嗎。老師，企業(yè)微信收到款借：其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技，貸：應(yīng)收賬款 -客戶(hù)，企業(yè)微信提到銀行公戶(hù)借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技，這樣做對(duì)嗎？

把這個(gè)其他應(yīng)付款改成其他貨幣資金。

，企業(yè)微信收到款借：其他貨幣資金-企業(yè)微信，貸：應(yīng)收賬款 -客戶(hù)，企業(yè)微信提到銀行公戶(hù)借：銀行存款，貸：企業(yè)貨幣資金，這樣做嗎？

那申報(bào)未開(kāi)票收入時(shí)怎么做憑證

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

應(yīng)收賬款借方和貸方就沖銷(xiāo)了是吧？

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

這樣的話(huà)，其他貨幣資金有負(fù)數(shù)咋辦，

那貨幣資金怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？

就是之前開(kāi)通了自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)月開(kāi)票入賬金額小于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬金額，就是付了，下個(gè)月就是平的，其他貨幣資金可以允許一個(gè)月是負(fù)數(shù)嗎老師？如果不行，我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額，這樣資產(chǎn)負(fù)債表還是有一點(diǎn)變動(dòng)，跟申報(bào)的不一致呢，可以嗎

不可以做不了負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)沒(méi)法支付。

那我就只有再做一筆憑證，借其他貨幣資金 貸應(yīng)收賬款，提前把未開(kāi)票收入憑證做了，就是修改了往來(lái)科目，跟申報(bào)不一致，不影響利潤(rùn)表的可以吧