這里的占用資金是指應(yīng)收賬款嗎

老板想要的可能不是這個，她想要的是隨時觀察當(dāng)月的資金流入能否覆蓋當(dāng)月的資金流出，如果說流入＜流出，就向她個人借款，這個表應(yīng)該怎么設(shè)置好呢

你好；? 這個是看你期初的資產(chǎn)金額的； 資產(chǎn)是資金的存在方式的?

她現(xiàn)在就是不要看期初，就隨時關(guān)注當(dāng)期的資金周轉(zhuǎn)

你好； 那你 是計算當(dāng)月的嗎 ？是你們公司內(nèi)部來計算； 是嗎??

是的，內(nèi)部計算

你好；? 內(nèi)部的話； 你們可以你們期初的 和本期發(fā)生的? ?以及 期末的數(shù)據(jù)來 除以計算的；? 不考慮期初 不太合理的? ?

她就是不要考慮期初能咋辦

你好； 不考慮； 那你就直接根據(jù)期末數(shù)據(jù)算了。? ?

具體怎么個根據(jù)法呀？

你好；??資金周轉(zhuǎn)率=本期主營業(yè)務(wù)收入/期末占用資金)

這個我還是覺得解決不了這個問題

你好；? 計算這個公式是這樣算的 ；? 你是覺得哪里不對 ？？??

您這里的分子是?營業(yè)額，分母是指應(yīng)收賬款，對嗎，那支出及應(yīng)付方面呢

老板娘這樣說的：把我們的資金報表重新調(diào)整資金管理，以后接當(dāng)期現(xiàn)有資金指數(shù)周轉(zhuǎn)，需要資金供給的找我單獨(dú)借款的方式進(jìn)行

你好；? ? ?這個地方；算你們公司內(nèi)部的話；? 是的； 比如??現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù) 、還有應(yīng)收款這些的?

她現(xiàn)在應(yīng)收那些都不看，只看資金流入流出的狀態(tài)，這個應(yīng)該怎樣沒e表

你好；? ?那你? 就看貨幣資金部分了。 如果 只是看這個的話??

那E表設(shè)置哪幾個目錄呀