同學(xué)，你好 出納主要負責(zé)現(xiàn)金和銀行的收款和付款，出納要把他手里的這些資料轉(zhuǎn)交總賬會計， 成本會計主要負責(zé)成本的歸集和核算，他也要把手里的資料轉(zhuǎn)交總賬會計， 總賬會計負責(zé)審核這些資料，運用這些資料進行核算，出財務(wù)報表， 會計總管主要負責(zé)整體會計工作的指導(dǎo)，進行財務(wù)管理工作， 所以說他們是一個不可分割的整體

同學(xué)你好 ◇出納◇ 出納工作內(nèi)容 1.辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù) 2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票 3.認真登日記賬，保證日清月結(jié)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。 4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券 5.審核報銷憑證 崗位職責(zé) 1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 2.管理庫存現(xiàn)金和銀行賬戶 3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整 4.保管有關(guān)印章、空白票據(jù) 5.辦理外匯出納業(yè)務(wù) ◇會計◇ 工作內(nèi)容 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 編制會計報表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。 崗位職責(zé) 1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬。 2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。 3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。 4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。 ◇成本會計◇ 工作內(nèi)容 1、負責(zé)完成每筆訂單成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時準確的提供成本信息； 2、審查原材料的采購價格，采購原材料的應(yīng)付賬款憑證生成，應(yīng)付賬款的核對工作； 3、負責(zé)完成研發(fā)費用的歸集，核算，及時準確的提供研發(fā)費用成本信息； 4、核對往來明細賬，并根據(jù)部門需求提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持； 5、參與存貨的清查盤點工作，公司清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分不同情況進行不同的賬務(wù)處理； 6、協(xié)助制定年度預(yù)算，并對執(zhí)行情況進行跟蹤； 7、成本財務(wù)分析，提出分析意見和合理化成本的建議，針對公司的成本支出和收入數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)公司運行中存在的問題，提出可執(zhí)行的財務(wù)專業(yè)建議和意見； 8、負責(zé)財務(wù)月報的編制及報送； 9、協(xié)助外部、內(nèi)部審計和上級機關(guān)的工作檢查。 崗位職責(zé) （1）成本核算，相關(guān)成本報表的編制 （2）成本相關(guān)的單據(jù)、票據(jù)的審核 （3）成本相關(guān)的會計憑證編制（可能包括應(yīng)付部分） （4）內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格制定 （5）成本分析 （6）成本控制 （7）存貨監(jiān)盤 （8）其他相關(guān)工作 ◇總賬會計◇ 工作內(nèi)容 1、負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。 2、負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 3、負責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。 4、負責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。 5、負責(zé)公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。 6、負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查和公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。 9、負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。 10、負責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。 12、負責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。 崗位職責(zé) 為管理層提供經(jīng)營成果的數(shù)據(jù)概貌 為職能部門考核提供數(shù)據(jù)資料 為提高資金使用效率提供數(shù)據(jù)支持

您好，總賬會計（崗位職責(zé)） 1、公司賬務(wù)處理； 2、每月輸出財務(wù)報表及內(nèi)部管理報表 3、編制成本臺賬，負責(zé)項目財務(wù)結(jié)算工作； 4、編制年度預(yù)算底稿； 5、會計帳冊、憑證的檔案管理工作。 6、稅務(wù)申報 成本會計崗位職責(zé)： 1. 負責(zé)公司項目成本會計核算、預(yù)算控制、財務(wù)分析等工作; 2. 完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息; 3. 進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理; 4. 編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報; 5. 預(yù)測未來成本水平，編制一定時期成本水平計劃; 6. 負責(zé)搜集、整理項目的費用資料，建立完善的費用檔案系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。 往來會計

同學(xué)您好，出納主要負責(zé)現(xiàn)金收支保管，銀行結(jié)算與記賬，費用報銷付款、單據(jù)傳遞，資金頭寸的報備，收支日報的統(tǒng)計你好！ 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。 　　(1)貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： 　?、俎k理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。 　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 　?、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。 　　嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 　　③認真登日記賬，保證日清月結(jié)。 　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 　?、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。 　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 　?、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

你好： 咱們填寫 “6.工資核算、成本費用核算、財務(wù)成果核算”