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老師,資產(chǎn)負債表不平衡,通常什么原因呢,我用的金蝶財務(wù)軟件

2023-04-10 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-10 14:45

你好,原因很多 1、查看資產(chǎn)負債表查看年初數(shù)和年末數(shù)是否相平。 2.遇到報表不平首先可以檢查當(dāng)月是否有未過賬的憑證,可以到賬務(wù)處理模塊點擊憑證過賬,將未過賬的憑證全部過賬 3.進行報表重算,查看資產(chǎn)負債表是否持平。 4.檢查是否結(jié)轉(zhuǎn)損益 5.檢查是否有新增的一級科目在資產(chǎn)負債表中沒有反應(yīng)。 6.檢查制造費用科目是否有余額未轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本科目。在期末一般需要將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)至 生產(chǎn)成本科目。如果企業(yè)因為特殊業(yè)務(wù)需求本期制造費用不需結(jié)轉(zhuǎn),那么在資產(chǎn)負債表存貨 項目中需要加上制造費用的金額 7.檢查應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等有特別公式設(shè)置的項目

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你好,原因很多 1、查看資產(chǎn)負債表查看年初數(shù)和年末數(shù)是否相平。 2.遇到報表不平首先可以檢查當(dāng)月是否有未過賬的憑證,可以到賬務(wù)處理模塊點擊憑證過賬,將未過賬的憑證全部過賬 3.進行報表重算,查看資產(chǎn)負債表是否持平。 4.檢查是否結(jié)轉(zhuǎn)損益 5.檢查是否有新增的一級科目在資產(chǎn)負債表中沒有反應(yīng)。 6.檢查制造費用科目是否有余額未轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本科目。在期末一般需要將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)至 生產(chǎn)成本科目。如果企業(yè)因為特殊業(yè)務(wù)需求本期制造費用不需結(jié)轉(zhuǎn),那么在資產(chǎn)負債表存貨 項目中需要加上制造費用的金額 7.檢查應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等有特別公式設(shè)置的項目
2023-04-10
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額? ?
2022-07-11
: 第一、科目出錯; 第二、憑證出現(xiàn)問題; 第三、公式使用不正確。 也可能是數(shù)字錯誤所導(dǎo)致,比如在填寫記賬憑證時出現(xiàn)數(shù)字填錯的情況,因此建議仔細的對照,而如果沒有其他的錯誤,基本上是不會出現(xiàn)問題的,資產(chǎn)負債表還是能夠保持持平
2022-07-11
你好,是不是沒有結(jié)賬,學(xué)員
2022-10-18
您好,重點不變?還是說的報表啊
2023-07-15
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