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演示賬套

老師你好，科目余額表本年利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)510816.85，利潤(rùn)表讀出來(lái)的是負(fù)512225.73，這種原因有什么可能導(dǎo)致的

2023-02-06 16:13

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-06 16:14

您好，對(duì)下利潤(rùn)表中的其他數(shù)據(jù)是否和科目余額表的數(shù)據(jù)一致？

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-06 16:30

一致的，科目余額

齊紅老師解答 2023-02-06 16:33

您好，你看下差異，是不是剛好是某個(gè)科目的數(shù)字，可能是系統(tǒng)設(shè)置了某個(gè)科目只能用借方表示，但是入賬入到了貸方。這樣讀不到貸方的數(shù)據(jù)，所以引起的差異

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-06 16:35

利潤(rùn)表讀出來(lái)的數(shù)多

齊紅老師解答 2023-02-06 16:36

您好，也一樣的呢，如果讀不到，會(huì)造成這樣的情況的。

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-06 16:38

沒(méi)有找到差一千多，找一天了

齊紅老師解答 2023-02-06 16:40

您好，是的，這種是比較難找出原因的。需要花費(fèi)大量的精力。

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-06 16:41

老師，你給點(diǎn)提醒

齊紅老師解答 2023-02-06 16:46

我現(xiàn)在能想到的就是我剛才說(shuō)的那種，因?yàn)樽x取不到數(shù)據(jù)的原因。

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-07 09:52

老師，我找到原因了，該怎么改

齊紅老師解答 2023-02-07 10:23

是其他業(yè)務(wù)成本記在貸方了嗎？

快賬用戶3201 追問(wèn) 2023-02-07 10:26

是的，你看看

齊紅老師解答 2023-02-07 10:30

您好，那您修改憑證，用借：其他業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)? 表示即可。

您好，對(duì)下利潤(rùn)表中的其他數(shù)據(jù)是否和科目余額表的數(shù)據(jù)一致？

2023-02-06

同學(xué) 你好，可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生，或者有分配利潤(rùn)

2021-05-21

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）你好，損益科目做的相反的方向也不等是不是有科目直接通過(guò)未分配利潤(rùn)，之后沒(méi)有通過(guò)損益科目，這樣也不等

2021-05-21

你好，具體要看差額形成的原因?？颇坑囝~表的損益類科目的發(fā)生額，與利潤(rùn)表的各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)核對(duì)一下。是哪個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不一致。本年利潤(rùn)要等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的，你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒(méi)有設(shè)置正確引起的，重新設(shè)置自定義憑證，將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)里邊剔除，單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就解決了。

2021-04-04

利潤(rùn)表是本年的，資產(chǎn)負(fù)債表是從成立到現(xiàn)在的，對(duì)不上很正常

2024-08-22

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