我們的報表由于期初數(shù)不對，平時都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負債表，請問到了年末填“未分配利潤”時，我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對，資產(chǎn)負債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個月填的資產(chǎn)負債表是平的，就是12月年底這張不對。

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

老師，您好，年終12月份資產(chǎn)負債表帳平，但是到了第二年1月份就不平了，主要是貸方的其他應付款和未分配利潤。這個是我做賬的問題還是生成報表導致的，這個如果是生成報表導致的會不會是之前的會計修改或者調整了報表導致的呢，麻煩仔細回答一下。謝謝

我上個月的報表沒有問題，這個月資產(chǎn)負債表差0.07元，報表不平，百思不得其解，做分錄的時候借貸方方不平是保存不了的，怎么會報表不平呢

老師 您好，今年4月份補交了今年2月3月的個稅我這樣做的分錄：借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款，結果4月份的資產(chǎn)負債表不平，差額剛好為補交的這個個稅，老師補交個稅這樣做分錄為什么會導致資產(chǎn)負債表不平呢？