怎么暫估，你能告訴我暫估什么數(shù)據(jù)

根據(jù)你的入庫數(shù)量和合同單價(jià) 借*原材料等 貸*應(yīng)付賬款

你說得這個(gè)我知道，你應(yīng)該告訴我是哪個(gè)月的啊

暫估10月當(dāng)月的啊，之前月份的不是都拿到票入賬了嗎

暫估，那也只是入倉部分啊，出倉呢？結(jié)存呢？

出庫是根據(jù)你實(shí)際發(fā)出入賬啊，結(jié)存=入庫+期初-本期發(fā)出

好像還是不太懂我的意思，我企業(yè)10月賬務(wù)的上月結(jié)存，本月購入，本月發(fā)出都處理好了，最后10月賬務(wù)的結(jié)存數(shù)跟倉庫9月份的結(jié)存數(shù)保持一致。為什么呢，因?yàn)槠髽I(yè)都是當(dāng)月收回上月發(fā)票的，所以賬務(wù)跟倉庫就差了一個(gè)月，現(xiàn)在我想調(diào)整，怎么調(diào)整？已知的就是10月份賬務(wù)的結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫9月份的結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致了

你要把10月份應(yīng)該入庫的做暫估入庫，要把10月份的發(fā)出也入賬，這樣10月份的結(jié)存數(shù)才跟倉庫10月份的結(jié)存一致

也就是說我不僅要暫估10月份數(shù)據(jù)的入庫，還要暫估其出庫，最后10月份賬務(wù)的結(jié)存應(yīng)該等于10月份倉庫結(jié)存？

是的，因?yàn)槟悻F(xiàn)在的賬實(shí)質(zhì)上相當(dāng)月10月期初余額，所以要想和倉庫一致，就得%2B本期入庫暫估-本期出庫才能和倉庫的期末一致

你的意思是，我做賬務(wù)，處理好了收入，發(fā)出，結(jié)存后，得出10月賬務(wù)的結(jié)存不等于10月倉庫的結(jié)存，反而等于9月倉庫的結(jié)存，這其中差了一整個(gè)月的數(shù)據(jù)。所以我想調(diào)整，只能在這個(gè)已經(jīng)做好的賬務(wù)的結(jié)存數(shù)上繼續(xù)暫估10月份的入庫，暫估10月份的發(fā)出，這個(gè)時(shí)候，重新計(jì)算出來的賬務(wù)結(jié)存就跟倉庫的結(jié)存，保持一致了，是嗎？是這個(gè)意思嗎？

是的，就是這個(gè)意思的

好的，思路我懂了。但是暫估我需要什么資料？可以這樣子暫估嗎？

暫估需要有倉庫的入庫單，金額可以按照合同作為附件

明白，還有一個(gè)問題，其實(shí)實(shí)務(wù)操作中，當(dāng)月貨款下月開票的情況很常見，我到是很疑惑，這種情況，到底需不需要做到賬實(shí)相符，很糾結(jié)

實(shí)務(wù)操作中，如果金額不大，一般有差異就有差異了，要是金額大，還是要暫估

好吧，還有一個(gè)問題，按照你剛才跟你解釋的，我需要暫估10月的購入和10月的發(fā)出，這樣子，10月份的賬務(wù)結(jié)存就是等于10月份的倉庫結(jié)存，但是有個(gè)問題，我11月會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票啊，11月又怎么處理？