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這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。

2022-07-26

您好，其實(shí)就是說，不可控的風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的意思

2022-07-26

您好！是這個(gè)公式整個(gè)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)哈。

2021-01-20

你好，與所有公司有關(guān)的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),比如戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹、高利率等。與個(gè)別公司相關(guān)的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),比如工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗，失去重要的合同，訴訟失敗等等。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響資本市場(chǎng)上的所有證券，無法通過投資多元化的組合而加以避免，也稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過持有證券資產(chǎn)的多元化來抵消，也稱為可分散風(fēng)險(xiǎn)。 ①在風(fēng)險(xiǎn)分散的過程中，不應(yīng)當(dāng)過分夸大資產(chǎn)多樣性和資產(chǎn)個(gè)數(shù)的作用。實(shí)際上，在證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目較低時(shí)，增加資產(chǎn)的個(gè)數(shù)，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)比較明顯，但資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)就會(huì)逐漸減弱。 ②不要指望通過資產(chǎn)多樣化達(dá)到完全消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能夠通過風(fēng)險(xiǎn)的分散來消除的

2022-07-14

您好解答如下同學(xué)? 不見減去? 是%2B 無風(fēng)險(xiǎn)收益率加上風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)乘以*（Rm減去Rf）

2024-01-06