你好 有 參考這幾個 財務情況說明書范文8篇 http://s.wzktys.com/caiwuqingkuangshuomingshufanwen8pian/

你好 財務情況說明書概念　　　　財務情況說明書是財務會計報告的組成部分 ，指會計單位提供的財務情況至少應當對下列情況作出說明：（1）企業(yè)生產經營的基本情況；（2）利潤實現和分配情況；（3）資金增減和周轉情況；（4）對企業(yè)財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項?！　　　∝攧涨闆r說明書范文　　　　財務情況說明書　　　　一、企業(yè)生產經營的基本情況　　　?。ㄒ唬┢髽I(yè)主營業(yè)務范圍:　　　　營業(yè)執(zhí)照上描述的　　　　公司設有董事會、監(jiān)事會；公司下屬 xx家控股子公司，分公司 xx 家；所處行業(yè)為xx業(yè)。　　　　納入合并范圍子公司基本情況　　企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系?????????????????????　　　?。ǘ┍灸甓壬a經營情況:　　　　全年實現銷售XXXX達YY噸，較去年同期XXXX噸增加YY%，銷售XXXX達YY噸。實現收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現毛利XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現利潤總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加YY%?！　　　”灸炅鲃淤Y產周轉次數達XX次較去年同期XX次提高YY次。本年凈資產收益率為XX%較去年同期XX%增加YY%?！　　　。ㄈ╅_發(fā)、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況　　項目名稱年初余額本期增加本期減少其中　年末余額轉增固定資產合計?????????????????????????????????????????????????????????????????　　　　XX年新建工程YY項，共投入資金XXXX元，其中：XXXX期初投入資金YYY元，已轉增固定資產XXXX元；XXXX期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產；新增XXX項目YY元。XX年在建工程XX項，XX工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產；XX改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產；XX工程年初余額YY元，現已全部竣工；XX改造工程及XX工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產； XX工程、XX改造工程、XX工程、現已全部完工。截至2005年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元?！　　　。ㄋ模┙洜I中出現的問題與困難　　　　從經營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大，　　　　其原因　　　　一是，省略　　　　二是，省略　　　　三是。省略　　　　二、利潤實現、分配情況　　　?。?）實物量分析　　項目同期對比本年實際去年同期增減差異%銷售量(噸)　?????????　　　其中：XXXX??????????VVVV??????????XXXX??????????YYYY?????　　　　從上表可看出今年銷售XXXX ?YYYY噸較去年同期增加XXXX噸、增長率達YY%，銷售XXXX YYYY噸。以下省略　　　?。?）收入成本分析　　項??目本年實際 金額上年同期 金額變動情況金額變動率主營業(yè)務收入????XXXX收入????YYYY收入????主營業(yè)務成本????毛利總額????　　　　從上表中可看出全年實現收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現毛利總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。以下省略　　　?。?）三項費用分析　　項??目本年實際 金額上年同期 金額變動情況金額變動率三項費用????營業(yè)費用????管理費用????財務費用????　　　　本年發(fā)生的三項費用總計XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，其中營業(yè)費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元節(jié)約了Y%；管理費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%,剔除XX因素實際增加XX萬元，主要是XX費增加XX萬元；財務費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應付票據比去年同期增加了XX萬元，中小企業(yè)融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發(fā)生增長。具體分析省略　　　?。?）利潤總額分析　　項??目本年實際上年同期變動情況金額金額金額變動率主營業(yè)務收入????主營業(yè)務成本????毛利????三項費用????營業(yè)費用????管理費用????財務費用????投資收益????營業(yè)外收支凈額????利潤總額?????　　從上表中可看出，全年實現利潤總額XXXX萬元較去年同期XXXX萬元增加XX萬，主要原因是由主營業(yè)務收入增加了XXXX萬元，主營業(yè)務成本同時增加XXXX萬元，毛利總額增加XXXX萬元，營業(yè)費用減少XXXX萬元，財務費用增加XXXX萬元，管理費用增加XXXX萬元，營業(yè)外收支凈額增加XXXX萬元，是多種原因共同作用的結果。 　?。?）利潤分配說明　　　　利潤分配年初數為XXXX元，本年實際分配為XXXX元，分配情況如下：　　股東名稱金額XXXXXX?YYYYYY?XXXXXX?YYYYYY?XXXXXX?合??計??　　本年支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元,支付XXXXXX股利YYYY元。　　　　三、資產情況　　項??目本年數上年數變動情況金額比例金額比例金額變動率一、資產總計??????其中：流動資產????????????長期投資????????????固定資產????????????其他資產??????二、負債合計??????其中：流動負債????????????長期負債??????三、少數股東權益??????四、所有者權益??????五、資產負債率???????　　資產總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，主要原因是流動資產較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元；長期投資較去年同期增加了XXXX萬元，固定資產比去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；其他資產比去年同期減少了XX萬元。具體分析省略　　　　負債總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。主要原因是流動負債較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中短期借款較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；應付票據較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；長期負債比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，主要是長期應付款中XXXX構成。具體分析省略　　　　少數股東權益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。所有者權益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。資產負債率XX%，較去年同期增加了YY%。具體分析省略　　　　四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況　　　　公司注冊資本XXXX萬元，其中：國有資產XXXX萬元，占注冊資本的YY%，年初凈資產XXXX元，年初國有資本及權益總額為XXXX元，本年實現凈利潤XXXX元，致使本年國有資本及權益增加（經營積累）XXXX元，由于XXXX有限公司接受捐贈致使我公司資本公積增加XXXX元，本年國有資本及權益增加XXXX元，本年支付紅利XXXX元，本年國有資本及權益減少XXXX元。年末國有資本及權益總額為XXXX元，國有資本保值增值率為YY%?！　　　∥?、現金流量及資金管理情況　　項目本年實際上年實際差異金額比重金額比重金額與上年比經營活動現金流入??????投資活動現金流入??????籌資活動現金流入??????現金流入量小計??????經營活動現金流出??????投資活動現金流出??????籌資活動現金流出??????現金流出量小計??????現金凈增加額?????? ? 　　今年現金流入總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經營活動現金流入XXXX萬元，占現金流入總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現金流入XX萬元，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，籌資活動現金流入XX萬元，占現金流入總量的YY%，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，同比增加YY %。具體分析省略　　　　今年現金流出總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經營活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；籌資活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%。具體分析省略　　　　全年現金凈增加額XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元?！　　　×?主要財務指標完成情況及分析　　指標名稱本年實際上年實際一、盈利能力指標??1、凈資產收益率??2、總資產報酬率??3、銷售收入利潤率??二、資產周轉能力指標??1、總資產周轉率??2、流動資產周轉率??三、償債能力指標??1、資產負債率??2、已獲利息倍數???　　本年凈資產收益率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；總資產報酬率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；銷售收入利潤率為XX%較去年同期XX%降低了YY%?？傎Y產周轉率為XX較去年同期XX增加了YY%；流動資產周轉率為XX較去年同期XX增加了YY次；資產負債率為XX%較去年同期XX%增加了YY%；已獲利息倍數為XX較去年同期XX降低了YY。具體分析省略　　　　七.財務管理主要工作　　　　我部依據公司2005年工作思路，全面落實科學發(fā)展觀，堅持發(fā)展是企業(yè)第一要務，認真、科學、細致的做好財務年度預算、決算、審計、以及日常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進企業(yè)管理水平和經營效益的提高；積極創(chuàng)新資金管理模式，成立內部結算中心，充分發(fā)揮公司集團化管理和整合優(yōu)勢，完善公司內部管理考核機制，實現資金運行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效益。　　　?。ㄒ唬├^續(xù)做好企業(yè)財務管理信息化建設工作，在信息中心和用友公司配合下對公司會計電算化系統進行了全面升級，并以用友軟件系統為依托，購置按裝結算中心模塊，進一步完善公司內部財務管理信息網絡系統，全面提升財務管理工作水平，使之成為公司管理創(chuàng)新的突破口。　　　?。ǘ┲匾晻嫼怂慊A工作建設，不斷完善內部財務管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。今年我部先后接受了XXXX會計師事務所對2004年決算報表審計；XX地稅對2004年企業(yè)所得稅匯繳清算審計；XX集團經濟效益審計工作小組對XXXX經營期間經濟效益審計；今年審計工作與往年相比具有更加細致、更加深入、工作量大、范圍廣、要求高等特點，我部人員積極協助配合他們工作，加班加點，根據要求及時提供所需的各類原始憑證、基礎報表、資料，由于公司資金管理、財務管理、會計核算工作、資產管理制度健全、技術設備較先進，為其工作提供了良好的條件和環(huán)境，使之工作順利完成，各項審計結束后，均得到相關部門的好評。　　　?。ㄈ┱J真做好清產核資工作。今年XX月XX日至XX月XX日我部組織相關財務人員對本公司及子公司進行了清產核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符，在完善清產核資基礎上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進提高企業(yè)管理水平和經營效益。　　　?。ㄋ模﹦?chuàng)建公司內部結算中心，依據新的業(yè)務模式，重理資金流程，完善公司內部管理考核機制，加強資金的統一計劃、管理，實現資金運行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效益?！　　　〗Y算中心的設立和運行，充分發(fā)揮出公司集團化管理和整合的優(yōu)勢，為公司內部管理考核提供了科學依據，資金有效的統一監(jiān)控和調配，加速了資金的周轉，降低了資金占用成本，在資金緊缺情況下，保證了資金頭寸，使有限的資金發(fā)揮出較大的整體規(guī)模效益?！　　　。ㄎ澹﹫猿忠孕б鏋橹行?，以財務管理為手段，全面參與提高企業(yè)的經濟效益為指導思想，以為企業(yè)內部經營活動提供服務為核心開展工作，以資金的價值實現為標準衡量工作成效。為與企業(yè)經營規(guī)模、貿易范圍不斷擴大相適應，我們積極參與到經營過程之中，了解經營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案并切實落實到位。今年我們?yōu)槠髽I(yè)在XX銀行增加中小企業(yè)融資XXXX萬元；與采購等事業(yè)部合作，采用工商銀協議形式在XXXX銀行增加貸款XXXX萬元；在公司領導支持協調下，獲得XXXX委托貸款XXXX萬元，確保了經營所需?！　　　。┪覀儽局咳霝槌觯y籌調度的原則，通過資金預算來平衡資金的收支，實現資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預算，月度有具體預算，并在此基礎上，根據經營活動的變化及需求，及時對預算進行調整，實時反映資金預算盈缺，為經營決策提供依據。二是根據預算不斷對預算指標體系進行調整，突出重大收支項目在預算指標中的地位，并進行時間上的分解細化，使預算的編制更加科學、合理、準確、有效。三是在預算的執(zhí)行過程中，我們與相關部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續(xù)上嚴把責任關，嚴格按照用款審批流程操作，控制預算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監(jiān)控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環(huán)?！　　　X年工作思路：　　　　1、 ?做好庫存物資的定期盤點工作，使庫存物資的管理正常化，做到帳帳相符，帳卡相符，帳實相符?！　　　?、 ?繼續(xù)做好資金管理和監(jiān)控工作，為與公司經營規(guī)模的快速發(fā)展壯大相適應，使資金的使用發(fā)揮最大的效率?！　　　?、 ?按照現代企業(yè)制度的規(guī)定，做好對子公司的財務管理工作，組織財務人員加強專業(yè)知識的培訓和學習，以適應企業(yè)快速發(fā)展的需求，全面提高和確保公司系統內的會計核算質量。　　　　4、 ?遵守國家稅務政策，按章納稅，和稅務部門保持良好的合作關系?！　　　?、 ?加強財務信息化管理，維護和健全公司系統內的財務局域網絡?！　　　“恕⒔洜I管理中存在的問題，及新年度擬采取的措施　　　?。ㄒ唬?? ?存在問題　　　　以下省略　　　　（二） ? ?應對措施　　　　以下省略　　　　 ? ? 公司　　　　 年 ?月 ?日

你好 有 近年財務狀況表-模板? https://www.docin.com/p-2440439787.html

同學您好，這是我平時用的一個模板，您可以作為參考： [公司名稱][公司地址][聯系電話][電子郵箱] 財務情況說明書 [日期] 尊敬的[股東/債權人/政府機構名稱]： 一、基本情況 1.公司簡介：簡要介紹公司的成立時間、主營業(yè)務、注冊資本等。 2.財務年度：說明本財務情況說明書所涵蓋的會計年度。 二、財務報表摘要 1.資產負債表：列出報告期末的總資產、負債和所有者權益。 2.利潤表：概述本期內的收入、成本、費用和凈利潤。 3.現金流量表：展示本期內現金的流入和流出情況。 三、財務狀況分析 1.資產狀況：分析公司的資產結構，包括流動資產和非流動資產的構成及其變化。 2.負債狀況：說明公司的負債結構，包括短期和長期負債的情況。 3.所有者權益：闡述所有者權益的變動情況，包括資本注入、利潤分配等。 四、經營成果分析 1.收入分析：評估本期內收入的來源、結構及增減變化。 2.成本與費用分析：分析成本和費用的構成，以及對利潤的影響。 3.凈利潤分析：說明凈利潤的實現情況及其與上期的比較。 五、現金流量分析 1.經營活動現金流：分析經營活動產生的現金流入和流出。 2.投資活動現金流：評估投資活動對現金流量的影響。 3.籌資活動現金流：說明籌資活動導致的現金變動。 六、重大事項說明 1.重大投資與融資活動：介紹報告期內公司的重大投資和融資事項。 2.重要合同與承諾：披露對公司財務狀況有重大影響的合同和承諾。 3.風險因素與應對措施：分析可能影響公司財務狀況的風險及公司的應對策略。 七、未來展望 1.經營計劃：簡述下一階段的經營目標和計劃。 2.財務預測：提供對未來財務狀況的預測和預期。 八、附件 1.經審計的財務報表。 2.其他相關資料。 此致 敬禮！ [公司名稱] [法定代表人或財務負責人簽名] [日期]

一、企業(yè)生產經營的基本情況 (一)企業(yè)主營業(yè)務范圍： 營業(yè)執(zhí)照描述的 公司設有董事會、監(jiān)事會;公司下屬__家控股公司，分公司__ 家;所處行業(yè)為__ 業(yè)。 納入合并范圍子公司基本情況 企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系 (二)本年度生產經營情況： 全年實現銷售____ 達YY噸，較去年同期____ 噸增加YY噸。實現收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，實現毛利____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。實現利潤總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。 本年流動資產周轉次數達__ 次較去年同期__ 次提高YY次。本年凈資產收益率為__ %較去年現期__ %增加了YY%。 (三)開發(fā)、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況 項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額 轉增固定資產 合計 __年新建工程YY項，共投入資金____ 元，其中：____ 期初投入資金YYY元，已轉增固定資產____ 元;____ 期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;新增___項目YY元。__ 年在建工程__ 項，__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工;__ 改造工程及__ 工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產;__ 工程、__ 改造工程、__ 工程、現已全部完工。 截至2005年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元。