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綜合實例·萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2:6個月遠期匯率為1:8.18:6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用為0.02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。

2022-05-26 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-27 13:34

資金利息成本為使下列等式成立的i值 110*(1-3%)=100*7%(1-20%)(p/a,i5)%2B100*(p/s,i5)利用插值法當i=5%時， 110*(1-3%)-100*7%(1-20%)(p/ai,5)%2B100*(p/si,5)=41.05 i=4% 110*(1-3%)-100*7%(1-20%)(p/a,i5)%2B100*(p/si5)=-4.2 （i-4%）/【0-（-4.2）=（5%-4%）/【41.05-（-4.2）】，計算出i=4.09%

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資金利息成本為使下列等式成立的i值 110*(1-3%)=100*7%(1-20%)(p/a,i5)%2B100*(p/s,i5)利用插值法當i=5%時， 110*(1-3%)-100*7%(1-20%)(p/ai,5)%2B100*(p/si,5)=41.05 i=4% 110*(1-3%)-100*7%(1-20%)(p/a,i5)%2B100*(p/si5)=-4.2 （i-4%）/【0-（-4.2）=（5%-4%）/【41.05-（-4.2）】，計算出i=4.09%
2022-05-27
1. 遠期合約套期保值:這是一種廉價的套期保值方式，它能夠幫助買方預先買入一定量的貨幣，并在一段時間內(nèi)獲得足夠的保護。由于購買的貨幣是未來收到的貨款貨幣，因此買方可以知道以未來價格買入貨幣，并平掉支付貨款的未來支付金額，從而最大限度地降低外匯風險。 2. 貨幣市場套期保值:這種方式通過買入10年期或20年期的政府債券來保護投資者的利益。債券收益率和市場匯率變動成反比，當匯率發(fā)生變動時，投資者可以通過購買政府債券的方式來降低匯率變動帶來的損失，而不會降低所收到的美元收入。 3. 期權合約套期保值:期權合約是由兩方當事人交易的一種貨幣風險的管理工具，主要用于利用匯率變動的未來損失，以實現(xiàn)資金的最大限度保護，而期權買家通過買入期權合約，對匯率變動進行了有效的抗風險，而期權買家可能獲得利潤，或者損失有限。 4. 不套期保值:不套期保值是一種投資策略，它不考慮外匯風險的存在，而是直接進行買賣，一旦發(fā)生外匯風險，可能會帶來顯著的損失，因此不建議沒有套期保值策略的投資者。 從上述四種做法中可以看出，期權合約套期保值是最安全有效的抗外匯風險的技術，能夠最大限度地降低外匯風險和損失。 拓展知識：由于金融市場匯率不斷變化，規(guī)模越大的跨境交易需要越多的外匯風險管理技術，以避免匯率變化帶來的損失。其中，套期保值技術可以有效地管理外匯風險，在規(guī)定期限內(nèi)實現(xiàn)套期保值的投資方案，從而最大限度地減少跨境交易的外匯風險。
2023-06-22
同學你好 要算什么呢
2023-11-15
同學你好 稍等我看下
2024-12-21
您好，這個是需要做題嗎
2023-06-28
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