資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預計全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本； （3）計算有價證券的交易次數(shù)、有價證券的交易間隔期。

萬和公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，根據(jù)以往經(jīng)驗預計下年(按360天計算)現(xiàn)金需要量為800000元，企業(yè)現(xiàn)金不足時，由有價證券轉(zhuǎn)換，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元，在當前的資金市場條件下，有價證券的年利率為8%。請你運用所學知識確定該公司最佳現(xiàn)金持有量以在最佳現(xiàn)金持有量下的機會成本、轉(zhuǎn)換成本、有價證券的交易次數(shù)及交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預計全年需要現(xiàn)金400000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%。運用存貨模式:1.計算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。2.計算全年現(xiàn)金相關總成本。3.計算全年現(xiàn)金交易成本和持有現(xiàn)金機會成本4.計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。

萬和公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，根據(jù)以往經(jīng)驗預計下年(按360天計算)現(xiàn)金需要量為800000元，企業(yè)現(xiàn)金不足時，由有價證券轉(zhuǎn)換，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元，在當前的資金市場條件下，有價證券的年利率為8%。請你運用所學知識確定該公司最佳現(xiàn)金持有量以在最佳現(xiàn)金持有量下的機會成本、轉(zhuǎn)換成本、有價證券的交易次數(shù)及交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預計全年需要現(xiàn)金400000元,一次轉(zhuǎn)換成本為400元,有價證券收益率為20%.運用現(xiàn)金持有量確定的存貨模式計算:(1)最佳現(xiàn)金持有量;(2)確定轉(zhuǎn)換成本,機會成本;(3)最佳現(xiàn)金管理相關總成本;(4)有價證券交易間隔期.