資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價(jià)證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計(jì)算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本； （3）計(jì)算有價(jià)證券的交易次數(shù)、有價(jià)證券的交易間隔期。

萬(wàn)和公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)下年(按360天計(jì)算)現(xiàn)金需要量為800000元，企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，由有價(jià)證券轉(zhuǎn)換，現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元，在當(dāng)前的資金市場(chǎng)條件下，有價(jià)證券的年利率為8%。請(qǐng)你運(yùn)用所學(xué)知識(shí)確定該公司最佳現(xiàn)金持有量以在最佳現(xiàn)金持有量下的機(jī)會(huì)成本、轉(zhuǎn)換成本、有價(jià)證券的交易次數(shù)及交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金400000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價(jià)證券的利息率為10%。運(yùn)用存貨模式:1.計(jì)算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。2.計(jì)算全年現(xiàn)金相關(guān)總成本。3.計(jì)算全年現(xiàn)金交易成本和持有現(xiàn)金機(jī)會(huì)成本4.計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)和有價(jià)證券交易間隔期。

萬(wàn)和公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)下年(按360天計(jì)算)現(xiàn)金需要量為800000元，企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，由有價(jià)證券轉(zhuǎn)換，現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元，在當(dāng)前的資金市場(chǎng)條件下，有價(jià)證券的年利率為8%。請(qǐng)你運(yùn)用所學(xué)知識(shí)確定該公司最佳現(xiàn)金持有量以在最佳現(xiàn)金持有量下的機(jī)會(huì)成本、轉(zhuǎn)換成本、有價(jià)證券的交易次數(shù)及交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金400000元,一次轉(zhuǎn)換成本為400元,有價(jià)證券收益率為20%.運(yùn)用現(xiàn)金持有量確定的存貨模式計(jì)算:(1)最佳現(xiàn)金持有量;(2)確定轉(zhuǎn)換成本,機(jī)會(huì)成本;(3)最佳現(xiàn)金管理相關(guān)總成本;(4)有價(jià)證券交易間隔期.