你好，同城票據(jù)交換差額戶是銀行內(nèi)部的一個戶名，是中轉(zhuǎn)一類的內(nèi)部管理用。 同城票據(jù)交換是指同一城市（或區(qū)域）范圍內(nèi)，各商業(yè)銀行之間將相互代收、代付的票據(jù)，定時、定點(diǎn)集中相互交換并清算資金存欠的方法。同城票據(jù)交換由人民銀行集中監(jiān)督并清算資金。不同國家的票據(jù)交換所運(yùn)作方式有所不同，有的是各銀行聯(lián)合舉辦的，有的是中央銀行直接主辦的，但無論如何，票據(jù)交換之后的應(yīng)收款、應(yīng)付款總額最終都必須通過中央銀行集中清算交換才能實(shí)現(xiàn)軋差。 寫分錄 要說一下具體的業(yè)務(wù)

這個之前問過銀行是銀行內(nèi)部的聯(lián)行往來名稱，與企業(yè)沒有關(guān)系。 你可以問下你銀行那邊

同學(xué)你好， 一、交換提出 1、對提出的代收票據(jù)(貸方憑證),提出行的會計分錄為: 借:活期存款 貸:同城票據(jù)清算 2、對提出的代付票據(jù)(借方憑證),會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應(yīng)付款--提出交換專戶 退票時間過后,對他行未退回的代付票據(jù)為收款人進(jìn)賬,會計分錄為: 借:其他應(yīng)付款--提出交換專戶 貸:活期存款--收款人戶 對他行退回的代付票據(jù),應(yīng)將已退回的票據(jù)及其他有關(guān)憑證等退收款人.其會計分錄為: 借:其他應(yīng)付款--提出交換專戶 貸:同城票據(jù)清算 二、交換提入 提入行根據(jù)提回的借、貸方票據(jù)辦理轉(zhuǎn)賬. 1、對提回的代收票據(jù)(貸方票據(jù)),可以直接辦理轉(zhuǎn)賬,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:活期存款--收款人戶 如果因其他原因不能進(jìn)賬,應(yīng)辦理退票,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應(yīng)付款--退票專戶 2、對提回的代付票據(jù)(借方票據(jù)),若付款單位有足夠的資金支付,則會計分錄為: 借:活期存款--付款人戶 貸:同城票據(jù)清算 若付款單位賬戶資金不足支付或因票據(jù)要素錯誤無法辦理支付,則應(yīng)辦理退票,會計分錄為: 借:其他應(yīng)收款--退票專戶 貸:同城票據(jù)清算 并將待退的票據(jù)專夾保管,以便下場交換時,退交原提出行. 三、清算差額 各參加票據(jù)交換的銀行在票據(jù)交換結(jié)束后,根據(jù)應(yīng)收差額或應(yīng)付差額進(jìn)行資金的清算. 對每一個參加票據(jù)交換的行處,有: 應(yīng)收金額=提出借方票據(jù)金額+提入貸方票據(jù)金額 應(yīng)付金額=提出貸方票據(jù)金額+提入借方票據(jù)金額 如果應(yīng)收金額大于應(yīng)付金額,即為應(yīng)收差額,反之為應(yīng)付差額. 若本次交換為應(yīng)付差額,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:存放中央銀行款項 若本次交換為應(yīng)收差額,會計分錄方向相反.

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你好 這個金額不大的話 倒是可以用你現(xiàn)在的分錄來處理的