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受托銀行理財申購產(chǎn)品，和受托理財分紅的會計分錄怎么做？

2022-01-05 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-05 19:17

你好 借其他貨幣資金 貸銀行存款 借銀行存款 貸投資收益

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快賬用戶4519 追問 2022-01-05 19:18

理財贖回就是借銀行存款貸其他貨幣資金嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 19:22

是的，你說的很對的

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你好 借其他貨幣資金 貸銀行存款 借銀行存款 貸投資收益
2022-01-05
同學(xué)你好 二級市場股票投資業(yè)務(wù) 買入: 借:股票投資一成本 交易費用 貸:證券清算款 應(yīng)付交易費用 借:證券清算款 貸:結(jié)算備付金 賣出: 借:證券清算款 交易費用 貸:股票投資一成本 股票投資一估值增值 應(yīng)付交易費用 投資收益-投票投資收益 借:公允價值變動損益 貸:投資收益一股票投資收益 (轉(zhuǎn)銷_上筆分錄“股票投資估值增值”) 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款 2、債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù) 借:股票投資一成本 證券清算款 投資收益一債券投資收益 貸:債券投資一成本 債券投資一估值增值 應(yīng)收利息 借:公允價值變動損益 貸:投資收益-債券投資收益 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款 3、交易所網(wǎng)上申購新股業(yè)務(wù) a. 網(wǎng)上申購首發(fā)新股和網(wǎng)上公開增發(fā)新股 借:證券清算款一新股申購款一非T%2B1清算款 貸:證券清算款一T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:銀行存款/結(jié)算備付金 借:股票投資一新股投資一成本 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款一T%2B1清算款 或者: 借:股票投資一成本 貸:股票投資一新股投資一未流通一成本(證券代碼) 借:公允價值變動損益 貸:股票投資一公允價值變動
2020-10-29
購進(jìn)時: 借:交易性金融資產(chǎn) 貸:銀行存款
2020-03-05
同學(xué)你好 借，銀行存款 貸，投資收益；
2021-04-16
你好，同學(xué)。 借，銀行存款 貸，受托代理負(fù)債， 支付用相反分錄處理的。
2020-10-23
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