那我現(xiàn)在把這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面了，我現(xiàn)在在建賬，錄入期初數(shù)據(jù)，這個數(shù)字是填到本年利潤那里還是利潤分配未分配利潤那里呢

同學(xué)，要填到利潤分配未分配利潤里面的！

填到利潤分配未分配利潤里的借方嗎？

？？？是嗎，填了，還是試算不平衡，怎么辦呢

是的，在借方，你查一下是哪個數(shù)據(jù)不平！

在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？

我現(xiàn)在給你截圖看下可以嗎

好的，把你的平衡數(shù)據(jù)發(fā)過來

好的，就是這個

這就是全部的？

你的科目余額表是評的啊，試算不平你可以對應(yīng)科目余額表每個科目來對應(yīng)試算平衡那個表的每個科目，看看哪個科目不一致在調(diào)整！是可以找出來的！

就這個不平衡為啥是

你找一下擬錄入系統(tǒng)的期初余額，把科目表的期初和試算平衡表的期初余額每個科目核對，同樣累計不平我要查！因為總數(shù)據(jù)看不出來！要核對每個科目金額！

這說的啥意思

你上面有一個圖提示期初和累計不平，所有你的科目期初和累計發(fā)生來對你的科目平衡表才能找出差異，只看到整個數(shù)據(jù)差異是找不到那里出問題。所以對每個科目！你在仔細按照我的方式檢查一下！

期初說的是，上個月月末對吧？累計發(fā)生說的是本年累計發(fā)生嗎？

你看這個排頭，他的期初，借方累計貸方累計還有年初余額都要填嗎？我感覺我位置填錯了

如果有累計發(fā)生就要填的！對應(yīng)填寫。

這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎？年初余額也要填嗎？在哪里看年初余額，還有借貸方累計呢？

這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎是的？年初余額也要填嗎，是的？在哪里看年初余額，如果沒有年初就是0，還有借貸方累計呢，是要填的！注意期初是上月，根據(jù)你的科目表來填！

這個我發(fā)給你的紙質(zhì)表，為啥，資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益呢？

你把，資產(chǎn)負債表和科目表都同時發(fā)給我看看！