那我現(xiàn)在把這個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面了，我現(xiàn)在在建賬，錄入期初數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)字是填到本年利潤那里還是利潤分配未分配利潤那里呢

同學(xué)，要填到利潤分配未分配利潤里面的！

填到利潤分配未分配利潤里的借方嗎？

？？？是嗎，填了，還是試算不平衡，怎么辦呢

是的，在借方，你查一下是哪個(gè)數(shù)據(jù)不平！

在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？

我現(xiàn)在給你截圖看下可以嗎

好的，把你的平衡數(shù)據(jù)發(fā)過來

好的，就是這個(gè)

這就是全部的？

你的科目余額表是評(píng)的啊，試算不平你可以對(duì)應(yīng)科目余額表每個(gè)科目來對(duì)應(yīng)試算平衡那個(gè)表的每個(gè)科目，看看哪個(gè)科目不一致在調(diào)整！是可以找出來的！

就這個(gè)不平衡為啥是

你找一下擬錄入系統(tǒng)的期初余額，把科目表的期初和試算平衡表的期初余額每個(gè)科目核對(duì)，同樣累計(jì)不平我要查！因?yàn)榭倲?shù)據(jù)看不出來！要核對(duì)每個(gè)科目金額！

這說的啥意思

你上面有一個(gè)圖提示期初和累計(jì)不平，所有你的科目期初和累計(jì)發(fā)生來對(duì)你的科目平衡表才能找出差異，只看到整個(gè)數(shù)據(jù)差異是找不到那里出問題。所以對(duì)每個(gè)科目！你在仔細(xì)按照我的方式檢查一下！

期初說的是，上個(gè)月月末對(duì)吧？累計(jì)發(fā)生說的是本年累計(jì)發(fā)生嗎？

你看這個(gè)排頭，他的期初，借方累計(jì)貸方累計(jì)還有年初余額都要填嗎？我感覺我位置填錯(cuò)了

如果有累計(jì)發(fā)生就要填的！對(duì)應(yīng)填寫。

這個(gè)表上的借方累計(jì)貸方累計(jì)都是全年的累計(jì)嗎？年初余額也要填嗎？在哪里看年初余額，還有借貸方累計(jì)呢？

這個(gè)表上的借方累計(jì)貸方累計(jì)都是全年的累計(jì)嗎是的？年初余額也要填嗎，是的？在哪里看年初余額，如果沒有年初就是0，還有借貸方累計(jì)呢，是要填的！注意期初是上月，根據(jù)你的科目表來填！

這個(gè)我發(fā)給你的紙質(zhì)表，為啥，資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益呢？

你把，資產(chǎn)負(fù)債表和科目表都同時(shí)發(fā)給我看看！