對于購買的固定資產(chǎn)也要單獨列固定資產(chǎn)科目嗎，還是也列入專項經(jīng)費或者自籌經(jīng)費里面

你好； 是的 單獨做分錄? 處理 。這個應(yīng)該是 專項款經(jīng)費比如10萬。? 自籌是 20萬。? 那么合計是30萬。 你們要列清楚? 支出? 是支出哪里去了。 因為你們這個應(yīng)該是同一個項目的??

我是這樣做的，一級科目都是研發(fā)支出，二級科目是專項和自籌經(jīng)費，三級科目是費用這些，后面跟輔助核算項目名稱的

這樣對嗎

你好 ；? ? 可以的。? ? ?可以這樣來核算的； 主要是列清楚具體消費到哪里去了?

我們項目第一次驗收財務(wù)沒通過，說我們勞務(wù)費支出都是現(xiàn)金不行，然后現(xiàn)在我們要整改，就是讓對方把勞務(wù)費先退給我，然后再銀行發(fā)放，那這樣我該怎么做分錄啊

?你好 ；? ?借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款 ‘’? 借； 應(yīng)付賬款貸銀行存款??

意思這個不用再錄到研發(fā)支出-專項經(jīng)費-勞務(wù)費里面哇

你好 ； 要看你 用途主要是干嘛的。 如果是? 研發(fā)業(yè)務(wù) 就得? 計入研發(fā)支出? 下面各個明細去哈。要做的； 必須要 錄入清楚的；??

我們項目是18年的，現(xiàn)在21年整改18年的記賬憑證，也沒法沖銷，18年我們是借：研發(fā)支出-專項經(jīng)費-勞務(wù)費，貸：庫存現(xiàn)金。 那現(xiàn)在21年整改我要借：庫存現(xiàn)金，貸：研發(fā)支出-專項經(jīng)費-勞務(wù)費嗎？還是借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金

你好? ?是的。? ? 之前的科目對的； 只是要退款的話。 掛其他應(yīng)付款貸銀行存款。 別動研發(fā)支出了? ?

那就是現(xiàn)在退款，然后銀行支付就直接走其他應(yīng)付款就行了嘛，不走研發(fā)支出了

你好 ； 是的。? 就不走那個研發(fā)支出??

好的，還有個問題，就是我們不是要提供專項和自籌的明細賬嗎，我們財務(wù)軟件只是普通的金蝶記賬軟件，打出來的明細賬特別簡單，然后驗收也沒過，對方覺得這種太簡單了可以自己更改的，我也就沒辦法了，那這個該怎么處理呢

意思就是，驗收組的覺得我們這種明細賬可以偽造

但事實就是我們確實軟件導(dǎo)出來就是這樣的，唉

你好 ；? ? ?1.? ?你可以考慮做一個臺賬處理。 單獨用表格做 ； 我記得這個學(xué)堂有這個臺賬的 講解課程的??

驗收組的就是喊我們不要做表格，要系統(tǒng)自己打印出來的，不能下載，不然下載那是可以更改的

?你好；? ? ?那你這樣的話 就系統(tǒng)去做 ；但是你系統(tǒng)要做清楚明細? ?

就是，這也太嚴格了，版本低有啥辦法嘛