老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳](méi)有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng)，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

您好，老師，我們公司一開(kāi)始沒(méi)有內(nèi)賬的，也沒(méi)有內(nèi)賬報(bào)表的，外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的。現(xiàn)在老板要我這邊每個(gè)月出內(nèi)賬的三大報(bào)表，我這邊有點(diǎn)蒙，因?yàn)橹型窘ㄙ~，期初數(shù)據(jù)是沒(méi)有的，只有銀行存款和現(xiàn)金，應(yīng)收賬款是知道的，其他都不知道，我試過(guò)做出來(lái)的報(bào)表是不平的。我搞不懂，我應(yīng)該如何下手

一家企業(yè)中途開(kāi)始建賬，需要盤(pán)點(diǎn)哪些東西做為期初數(shù)據(jù)？又如何調(diào)整報(bào)表的借貸平衡？是內(nèi)部賬務(wù)

我司屬研發(fā)類(lèi)企業(yè),創(chuàng)業(yè)期初未設(shè)倉(cāng)庫(kù),購(gòu)買(mǎi)的原材料用途不太清楚,所以購(gòu)入材料全都被直接計(jì)入管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi),現(xiàn)在公司需加強(qiáng)內(nèi)部管理上了erp系統(tǒng),要求將歷史庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入系統(tǒng),那么這些貨入庫(kù)需做調(diào)帳處理,上個(gè)月已經(jīng)盤(pán)出來(lái)一些入期初數(shù),帳務(wù)啁整為:借原材料貨管珵表用~研發(fā)(直接沖中減原計(jì)入的研發(fā)費(fèi))但發(fā)現(xiàn)歷史存貨太多,倉(cāng)管員每月都會(huì)陸續(xù)盤(pán)出這些存貨,但在帳務(wù)處理上感覺(jué)每個(gè)月這樣幾十萬(wàn)的調(diào)帳 會(huì)不會(huì)不好?就想請(qǐng)教一下倉(cāng)庫(kù)每次盤(pán)出來(lái)的期初數(shù),能不能先暫放一個(gè)中轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目?之后一次性沖減研發(fā)費(fèi)?中科目放什么比較合適?或者您有什么更好的 建議

判斷題 24.金蝶K3軟件中憑證的制單人和審核人可以是同一人。 25.在金蝶K3軟件中借貸不平或內(nèi)容不完整的憑證也可以保存。 26.金蝶K3軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)如果設(shè)置期末結(jié)賬前先進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，期末對(duì)賬不平衡則無(wú)法結(jié)賬。 27.金蝶K3現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收賬管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。在兩系統(tǒng)同步時(shí)，最好在一個(gè)系統(tǒng)中錄入（如現(xiàn)金管理系統(tǒng)），這更利于企業(yè)的管理與控制。 28.金蝶K3工資管理系統(tǒng)中多工資類(lèi)別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位不同工種核算方法不同的需要。 29.金蝶K/3 報(bào)表系統(tǒng)利用“ACCT”函數(shù)不能編制損益表中的公式。 30.在金蝶K/3報(bào)表系統(tǒng)取數(shù)公式設(shè)置中，只能取當(dāng)前賬套中的數(shù)據(jù)，而不能從其他賬套取數(shù)。 31.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程只能定義為銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票。