資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？

中級(jí)財(cái)管里系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在第幾章里？

中級(jí)財(cái)管 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)有什么聯(lián)系嗎？證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，嗎？后面說了個(gè)必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率，風(fēng)險(xiǎn)收益率=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師您好，財(cái)務(wù)管理課程老師講的無風(fēng)險(xiǎn)收益率那是外部風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，可分散風(fēng)險(xiǎn)，那怎么在組合分險(xiǎn)這里講到外部風(fēng)險(xiǎn)又屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了，不可能分散掉了呢？

老師，您好，我在學(xué)中級(jí)財(cái)管，有個(gè)問題困擾著我，其中第五章計(jì)算項(xiàng)目資本成本-可比公司法。為什么計(jì)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貝塔包括經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)不是應(yīng)該屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？