7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應(yīng)付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因為貨幣資金不能是負(fù)數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？

你好，老師，問一下，我這個月報稅利潤表填的是7月到9月的利潤，我在6月份的利潤是負(fù)的，但是我在7月份的時候把賬調(diào)了，把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得，然后期末的利潤是零，但是我在7月份的時候沒報4-6月的利潤表，所以我的利潤表的上期金額是0，那我這次報7-9月的利潤表是報個零還是報真實的數(shù)據(jù)有利潤

我們公司2021年1到6月沒有會計，從7月份就開始用金蝶迷你，現(xiàn)在收集的數(shù)據(jù)也就只有到6月底的應(yīng)收，應(yīng)付，銀行存款，房租費，預(yù)收賬款，庫存商品，請問，我可以真接入這些數(shù)據(jù)作期初余額？累計借方，貸方是不是可以不要填了

老師問你一個問題，就是我不是現(xiàn)在這個公司嗎，我整理7月的數(shù)據(jù) 7月前收到的銷售額是3985元 他6月付了貨款90262元這樣我得期初貨幣資金就是負(fù)數(shù)了怎么調(diào)，而且在7月有付了貨款呢301503元 期初數(shù)據(jù)變負(fù)數(shù)了

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月