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Q

有沒有適合小公司的財務制度或是財務報銷制度

2021-03-30 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-30 23:09

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2021-03-30
同學你好 下載中心有的哦
2023-03-01
https://wenku.baidu.com/view/5567718bc9d376eeaeaad1f34693daef5ef71399.html社區(qū)居家養(yǎng)老服務站財務制度
2021-07-21
一)第一條采購付款報銷流程   1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認,交相關部門副總經理審核落實,由財務總監(jiān)審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);   2、采購完成后采購員應在一周內報賬,采購員持有效單據(jù)到財務部結算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復印件、白條將不予受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務部,以便財務做賬。  ?。ǘ┑诙l借款報銷流程   1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬,否則不可以再借款。   2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經理簽字,部門經理需問明借款緣由,確認用途妥當后方可簽字審批。   3、借款人將部門經理簽字后的借據(jù)交由財務會計審核后再交相關部門副總經理確認落實,并由財務總監(jiān)簽字審批,總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。   4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全,出納員不予支付。   5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清,對于異地出差人員補充借款應填寫借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報銷并承擔經濟責任,另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行,如需延長時限,應提前通知財務部,無理由的延期還款,財務部有權按每逾期1天,扣除報銷總額的5%,超2天10%,依次類推。結算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。  ?。ㄈ┑谌龡l日常費用報銷流程   1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),經財務總監(jiān)和總經理審核同意后方可采購;   2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經部門經理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批,并由總經理簽字同意,方可向出納支取款項。   3、出差人員回公司后,出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。   報銷內容:按出差管理制度執(zhí)行。有關請客送禮需預先報請財務總監(jiān)確認,然后由總經理簽字方能實施。   報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內容、金額等,并由部門經理簽字確認。   4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯(lián)和相應的入庫單據(jù),以便會計審核,報銷人員持有主管部門領導簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財務部辦理支付手續(xù)。經財務會計審核,財務經理復核,由部門副總經理簽字確認并由財務總監(jiān)批準落實后上報總經理簽字批準方可支付。   5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務部經財務會計審核,財務經理簽字落實,并由財務總監(jiān)簽字確認后上報總經理簽字批準方可付款。   6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得涂抹。   7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核,部門經理應確認各項費用為應該發(fā)生,方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。   8、部門經理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務部,由財務會計審核簽字并由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則:   (1)審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹;   (2)審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符;   (3)審核各項費用發(fā)生是否切合實際,有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)   (4)審核簽批手續(xù)是否齊全。   若以上三條有一項不符合規(guī)定,財務部有權將該報銷單退還報銷人,要求其重新填寫。   9、財務會計將財務部復核后的費用報銷單,上報相關部門副總經理、財務總監(jiān)及總經理簽字審批,總經理簽字后視為同意財務部付款。上報時間:每星期二、星期五。   10、會計將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部,要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款,同時,報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全,出納員不予支付。報銷時間:星期二、星期五下午4:00以后。   11、其他報銷內容和要求參照相關規(guī)定。   附則   第四條此制度未涉及事項,暫按總經理的意見核定報銷,之后由財務部對該制度進行補充及完善;   第五條本制度解釋權歸公司財務部。 財務報銷制度和流程是怎樣的   二、財務報銷制度及報銷流程如何制定   理清項目   首先,財務人員要理清哪些項目和費用是平時需要報銷的,哪些項目報銷的流程和簽字的人是一樣的,哪些是不一樣的,清理一次后就心中有底了。   擬定初稿   然后,財務人員根據(jù)理清的報銷項目來擬定報銷制度和流程的初稿,流程和簽字人是一樣的小項目和費用的可以放在一起寫,大的項目和費用要分開寫,不同的流程和簽字人的要分開寫。   上交初稿   擬定初稿以后,把初稿上交給公司負責人進行初審,公司負責人提出修改意見,特別報銷各層面應簽字的人要定下來,財務部及時進行修改和制定新稿。   組織會議   財務部制定好新稿后,由總經辦組織各部門負責人進行討論會議,對財務部制的的制度和流程進行討論和提出自己的意見,財務部綜合各部門意見后再制定出最終的報銷制度和流程。   定稿簽發(fā)   財務部定稿后,交給公司負責人審批簽發(fā),然后統(tǒng)計部門數(shù)量,把公司負責人簽發(fā)的制度和流程復印,并發(fā)放給各部門負責人。   組織學習   不僅要把報銷制度和流程發(fā)放給各部門,并且要組織全公司的人進行學習和宣導,讓全公司的人都知曉并遵守,由各部門負責人和財務部來把關,讓費用控制的理念深人每個員工的心。   三、報銷時間要求   購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用,自費用發(fā)生之日起xx時間(自己寫個時間)按規(guī)定程序進行報批,逾期并無正當理由的,視為自動放棄。
2022-12-30
同學你好,有財務制度總則,現(xiàn)金管理制度,資產管理制度,成本核算制度等,也包括費用報銷制度。麻煩你在電腦上登錄本學堂,點擊更多中的會計工作模板,然后在搜索框中輸入制度兩字,再點擊搜索,從結果中選擇下載參考使用,謝謝。
2022-07-30
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