老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產(chǎn)負債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負債表上未分配利潤應該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

用這月的庫存金額+貨幣資金+應收-應付的數(shù)減上個月的，是本月的利潤嗎？，老板每次都這樣算，請問對么？比如這個月付的租金和分紅算作費用不往上面資產(chǎn)庫存上記了。我是按收入-成本費用算的，正好差本年租金和分紅。

財務(wù)報表出來，利潤表虧損，老板說不可能虧損，說我是不是弄錯了，這個怎么解釋，核算成本我是按約當產(chǎn)量去算的，比如在產(chǎn)品50件，按完工率30%、80%、90%去算約當產(chǎn)量，料工費合計數(shù)除以完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品約當產(chǎn)量得出單價，去算成品跟 在產(chǎn)品成本，成本出庫我是按上月庫存金額+當月入庫金額/上月庫存數(shù)量+當月入庫數(shù)量得出平均單價，這樣來出成本的，這樣操作是對的嗎？

老師，請教一個問題，就是老板不注入資本金，以借款的方式借給公司，這樣就是掛的其他應付款，老板每個月看到資產(chǎn)負債表，就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了，我用貨幣資金加應收賬款減應付賬款減預收賬款加預付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額，再加上利潤表的虧損今年累計金額，是不是就應當時老板借進來其他應款的貸方余額，我每閃算的都有差異，也不知是什么原因。

老板投資100萬成立公司，購買原材料和設(shè)備， 到現(xiàn)在已將運營5個月了，這幾個月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬，收入，應收，應付，支出，費用 ，請問年底老板要盤一次庫存，看是否盈利的話我該怎么核算呢，之前也一直沒有計算成本，這樣算可以嗎？收入+應收+庫存-應付-支出-費用=利潤 那要不要把實際投入進來的錢減掉呢