之前是積累下來 每個月現金做收入 一點一點積累到現在

那就要全部沖回去了。不過建議您把這個情況反映給老板，讓老板去處理； 一般企業(yè)是不太有2套帳的

老板讓我解決 ?！夷苡冒l(fā)票 做支出嗎

您有三百來萬的發(fā)票么？應該沒有吧

難道您一方是收入一方是支出么？也不現實啊

您每個月現金做收入。那么實際上做收入有收到這筆款項么？比如說我賣了10元商品，有收到10元么？是打入銀行存款么？假如收到，應該是掛銀行存款，而不是庫存現金

收到了 但是在私戶里

所以應該是掛 銀行存款—xx賬戶

是的 老板為了少繳稅 就把收入分開了

那就用銀行存款沖銷庫存現金；分錄為：借：銀行存款? 貸：庫存現金

現在有這樣一個情況 我們租金每個月175000，一直都是私人賬戶轉到城投公司 這個是有發(fā)票的 ，我能用現金付這十個月的租金嗎，一共1750000

建議是用銀行存款，謝謝； 我們會計做賬還是正規(guī)一點比較好，金額比較大的最好用銀行存款對公走賬

這我明白 但是 那庫存現金200多萬怎么辦

那就用銀行存款沖銷庫存現金；分錄為：借：銀行存款? 貸：庫存現金

關鍵沒那么多錢沖了 ，私戶是另外一個股東的 ，上面也就幾十萬

那就一直掛在賬上，沒有辦法了。

一直掛著稅務局會查嗎

照您的描述，貴公司應該是小企業(yè)，國稅一般都是查大企業(yè)的，平常與國稅打好關系

好的好的 多謝