材料還是包工包料

不做帳，只做流水表表格，項目部經理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經理，這個怎么記？詳細點，我們只是項目部獨立核算，設置什么流水表格好？

收支明細表 支出那一欄 填寫支付個人墊支的工程款

表格可以參考這個的

因為總公司每申請都要項目經理寫借據，那借款就填收入？？

開了發(fā)票，就要寫報銷單，那報銷單支出？因為我們項目部獨立核算的，

借款就是了 不是收入

那老師你給表格，這個借款填哪里去？

這個錢給你們公戶了嗎

我就不明白，向總公司申請采購款，都要項目經理寫借據，這筆在對于我們項目部怎么記流水表格標明，等開了發(fā)票，再來報銷，又怎記，詳細點說，

總公司打款給你們寫到收入 那一欄 借總公司錢 支付給個人墊付的工程款 支出 支付xx墊付的工程款

我們項目部，申請款向總公司借的，有了發(fā)票才去報銷，但是我們項目部是獨立核算的，只叫我做個流水表格理順來龍去脈，

做上面的就可以 是獨立的

就按上面表格？

這表格是借貸方？還是？

流水沒有借貸的 不是分錄

報銷了，怎么記？

支出 支付xx墊付的工程款

那報銷工資，期間費用呢，這些支付什么款？借的備用金這怎么記？