老師，您好。我用友軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表。利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)額+資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計(jì)的年初余額，沒(méi)法與資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計(jì)的期末余額相等。不知道錯(cuò)在哪里，反復(fù)查找都沒(méi)找到原因。

老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒(méi)有出問(wèn)題）

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

你好老師，我想咨詢點(diǎn)問(wèn)題，就是我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表出的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)上就是軟件出財(cái)務(wù)報(bào)表，還有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表都是平的，數(shù)字也是都都能對(duì)起來(lái)，可是我在嗯，申報(bào)企業(yè)所得稅就是登錄這個(gè)系統(tǒng)，參申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面他那個(gè)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)總額就是靜靜利潤(rùn)的，累計(jì)總額嗯，加上資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額，他不等于資產(chǎn)負(fù)債表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七

老師新接受的賬財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期末余額與年初余額+利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額里的數(shù)想加不等，也沒(méi)有用到以前年度損益調(diào)整科目，這種情況該怎么辦呢