李平出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)12100元，超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機(jī)票5210元;住宿費(fèi)3632.80元，增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費(fèi)1240元;出差補(bǔ)助1800元 怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀？

李平出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)12,100元，超支100元用現(xiàn)金付訖，其中，飛機(jī)票是5210元。住宿費(fèi)是3632.80元，增值稅稅額是217.92元。市內(nèi)租車費(fèi)是1240元，出差補(bǔ)助1800元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫

老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫:開出現(xiàn)金支票一張，面額200元，支付廠長外出差旅費(fèi).

開出現(xiàn)金支票，支付廠長外出差旅費(fèi)，為什么是管理費(fèi)用??？我覺得是管理費(fèi)用，我老師說是其他應(yīng)收款，然后我不知道應(yīng)該怎么說

.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。做分錄