老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬，A公司和B公司，我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬（例如金額是1000） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎？ 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎？

老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù)，我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入；財務(wù)主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會計準(zhǔn)則！

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很