老師，之前老會計交接給我4月的賬沒有結轉損益，現在我將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計入到5月本年利潤科目中，但是軟件自動結轉的時候又多做了一遍，又沒法刪除，怎么辦？
你好，試著把手工做的差額刪除看數據對不對
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Q
老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數據出現，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務處理沒毛病吧？造成現在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。
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Q
老師，這個問題我還沒問完的，麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說，選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的，也沒有在認證平臺里面去勾選認證。如果我在這次勾選認證1月份的時候，將2020年-2022年未勾選認證的通行費發(fā)票全部勾選認證了。那我的賬也得在1月份作調整。但是，畢竟損益類科目都是年末結轉至本年利潤了的，是無余額的，老師說是以前入的什么的科目，現在就沖哪個科目，但是我勾選下來，有3000多的稅額需要沖減?，F在才1月份，管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結轉平了，沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
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老師，之前老會計交接給我4月的賬沒有結轉損益，現在我將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計入到5月本年利潤科目中，但是軟件自動結轉的時候又多做了一遍，又沒法刪除，怎么辦？
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你好，沒有結轉損益試算也應該是平衡的，只是需補結轉損益就可以了，為什么要刪除損益余額那
那老師你幫我看下這個差額是怎么算呢？
你好，表上期初數據是4月底數據吧，現在就把5月損益結轉下就行了
我知道，現在也只能結轉5月了，怎么結轉呢？
你好，是手工做賬還是系統做賬，系統有結轉損益這個模塊直接點結轉就可以了
系統做賬，自動結轉不結轉這個差額，但是我手動做了之后又給我做平了，不知道怎么回事
現在數據是正確的吧，系統就把以前的也結轉了所以就正確了
但是我資產負債表一直不平，影響我報稅
方便發(fā)下截圖嗎，是不是本年利潤數加的不對