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溫暖的籃球：回復(fù)張艷老師 老師，這個(gè)都已經(jīng)有很長(zhǎng)時(shí)間了，是上個(gè)會(huì)計(jì)移交的時(shí)候就有的差異了，有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)一定要調(diào)整，或者說(shuō)多久就要調(diào)整呢，因?yàn)楝F(xiàn)金是每個(gè)月都在盤點(diǎn)的，不可能一直讓它這樣有差異吧

張艷老師：回復(fù)溫暖的籃球現(xiàn)金盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧是一定要調(diào)整的。其實(shí)差5分錢的話，自己添上5分就行了，省得做分錄了。

溫暖的籃球：回復(fù)張艷老師 老師，這個(gè)有時(shí)間規(guī)定么，是不是一般當(dāng)月有盤虧就直接調(diào)了呢？

張艷老師：回復(fù)溫暖的籃球是的，一般情況就是發(fā)生現(xiàn)金盤點(diǎn)的當(dāng)月就進(jìn)行調(diào)整了。

溫暖的籃球：回復(fù)張艷老師 好的，謝謝老師了！

張艷老師：回復(fù)溫暖的籃球不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給予老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，謝謝！！

放開(kāi)那魚：回復(fù)maize老師 但是這個(gè)錢是從公司賬上提現(xiàn)，然后發(fā)放給每個(gè)員工現(xiàn)金紅包，怎么入賬呢

maize老師：回復(fù)放開(kāi)那魚借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，

信念：回復(fù)咪老師 您看一下圖中的兩個(gè)題

咪老師：回復(fù)信念要具體區(qū)分調(diào)入資產(chǎn)的類型，用途以及性質(zhì)。

妮妮加油：回復(fù)李愛(ài)文老師 期初金額也對(duì) 現(xiàn)金賬目總數(shù)也對(duì)

李愛(ài)文老師：回復(fù)妮妮加油這個(gè)月現(xiàn)金發(fā)生額（借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額）核對(duì)后是否相符？

妮妮加油：回復(fù)李愛(ài)文老師 相符正確 現(xiàn)在就是我手頭現(xiàn)金對(duì) 就是我記的現(xiàn)金帳不對(duì)了 少了10.5

李愛(ài)文老師：回復(fù)妮妮加油自己拿出10.5元補(bǔ)這個(gè)賬（因?yàn)槠诔鯏?shù)現(xiàn)金相符，現(xiàn)金的本期借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額都核對(duì)相符），就這個(gè)余額就沒(méi)問(wèn)題了，算出來(lái)是多少，出納就有多少現(xiàn)金，除非出納有未做賬的原始單據(jù)來(lái)沖此賬。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 王老師，您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，出納也結(jié)轉(zhuǎn)了我發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，修改以后，沒(méi)有跟出納說(shuō)，出納沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，造成數(shù)字不對(duì) 但金蝶軟件 出納的賬是根據(jù)的財(cái)務(wù)的賬結(jié)轉(zhuǎn)的，不知道怎么改

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，可以反結(jié)賬回去，讓出納更正處理出納的賬，或者這個(gè)月做個(gè)更正的憑證，讓出納調(diào)整一筆賬也可以的。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶軟件里的出納是根據(jù)財(cái)務(wù)做的賬結(jié)轉(zhuǎn)，出納怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，謝謝

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，出納可以更正一筆分錄以后，與財(cái)務(wù)賬核對(duì)起來(lái)再結(jié)轉(zhuǎn)處理。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 是不是出納在金蝶軟件的出納賬 里更正嗎 ，麻煩老師截個(gè)圖。謝謝

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，是的，不好意思，這個(gè)我這里沒(méi)有截圖啊，我公司不做出納賬的，都是財(cái)務(wù)賬的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 哦，不好意思 我沒(méi)說(shuō)清楚，出納就是在金蝶軟件我的工作臺(tái)里出納管理做現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。跟我在賬務(wù)處理里的明細(xì)賬里的現(xiàn)金差2500，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，我明白，就是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里的現(xiàn)金管理模塊，對(duì)吧？那就在這個(gè)模塊里，再做一筆分錄，把這個(gè)差額調(diào)整過(guò)來(lái)就行了，具體是哪個(gè)賬多，哪個(gè)賬少啊？

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 對(duì)的，出納的現(xiàn)金日記賬少入賬2500， 比我財(cái)務(wù)明細(xì)賬少了2500

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，按您的描述來(lái)看，現(xiàn)金管理模塊應(yīng)該做一筆分錄，借；現(xiàn)金，2500元，貸：相關(guān)科目，2500元。就行了。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 哦，謝謝老師，出納說(shuō)沒(méi)辦法做，現(xiàn)金日記賬是根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，哦，不會(huì)吧，應(yīng)該可以單獨(dú)做憑證的吧，不好意思，這塊我不熟悉了，根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，就不應(yīng)該有差額了啊。如果確實(shí)不能在現(xiàn)金管理模塊單獨(dú)做憑證，那是不是財(cái)務(wù)模塊的賬錯(cuò)誤了？應(yīng)該在財(cái)務(wù)賬里更正處理就行了。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 出納賬不做分錄的， 老師

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，這樣的話，那就是只能在財(cái)務(wù)賬里進(jìn)行更正了。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 無(wú)法更正啊，老師，出納賬是根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，謝謝老師

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，您根據(jù)財(cái)務(wù)賬與出納的現(xiàn)金差額，再在財(cái)務(wù)模塊里做一筆分錄，借；現(xiàn)金2500元，貸：相關(guān)科目，2500元，不可以啊？我不是很明白，為什么無(wú)法更正??？財(cái)務(wù)模塊不是隨便做憑證的嗎？（意思是根據(jù)錯(cuò)誤，做一個(gè)憑證，更正上一期的差額，不就行了嗎？）。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 現(xiàn)在想起來(lái)，是去年的事， 9月份開(kāi)始用金蝶軟件做賬，，出納是10月份做的現(xiàn)金日記賬賬，所以差2500，平時(shí)是以我現(xiàn)金賬 為準(zhǔn)，我不看她的日記賬

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，哦，去年的事也沒(méi)關(guān)系啊，當(dāng)月對(duì)不起賬來(lái)，下個(gè)月更正一筆，兩個(gè)月的余額能對(duì)起來(lái)就行了。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 問(wèn)題是出納賬現(xiàn)金日記賬我不知道怎么操作

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好 ，不需要管那個(gè)現(xiàn)金管理模塊的賬了，或者以后再學(xué)習(xí)使用這個(gè)模塊的賬就行了。您就看財(cái)務(wù)賬上的現(xiàn)金，與實(shí)際出納的現(xiàn)金是不是對(duì)得上吧，如果對(duì)不上，就在財(cái)務(wù)模塊更正處理，如果對(duì)得上，那就是不會(huì)有錯(cuò)誤了。

小謝：回復(fù)王雁鳴老師 好的 謝謝

王雁鳴老師：回復(fù)小謝您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

bingshui：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 在哪里看差異呢？

bingshui：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 在哪里填寫呢？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)bingshui這個(gè)每個(gè)軟件它有差異阿你，你看一下你這個(gè)軟件是什么軟件？會(huì)有一個(gè)專門的一個(gè)板塊兒，讓你去登記這個(gè)差異。你在你這個(gè)差異提示的地方，看一下有沒(méi)有指名說(shuō)讓你到什么地方去處理這個(gè)差異。

木子麗：回復(fù)王超老師 寫個(gè)情況說(shuō)做為附件嗎

王超老師：回復(fù)木子麗是的，當(dāng)事人都要在上面簽字的。然后讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字

淺唱兮語(yǔ)：回復(fù)宋生老師 我們是一本賬，不分內(nèi)外

宋生老師：回復(fù)淺唱兮語(yǔ)您好！你把所有的業(yè)務(wù)全部都計(jì)入到賬里面就可以了。代理記賬的人肯定不知道你企業(yè)所有的業(yè)務(wù)啊

淺唱兮語(yǔ)：回復(fù)宋生老師 都好多年了，哪里還能找得到，以前公司的人根本就沒(méi)有這方面意識(shí)

宋生老師：回復(fù)淺唱兮語(yǔ)您好！那你只能從新盤點(diǎn)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)作為期初數(shù)了

淺唱兮語(yǔ)：回復(fù)宋生老師 這樣新的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)和原來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不是不相等？會(huì)計(jì)上我應(yīng)該怎么處理？

宋生老師：回復(fù)淺唱兮語(yǔ)您好！是啊。如果你不這樣的話，就一直不準(zhǔn)了。