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股權(quán)投資基金會計科目
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ . 發(fā)表的提問：
私募股權(quán)投資基金管理公司的科目設(shè)置
您好，請參考 順序號 編號 會計科目名稱 一、資產(chǎn)類 1 1002 銀行存款 2 1021 結(jié)算備付金 3 1031 存出保證金 4 1101 交易性金融資產(chǎn) 5 1111 買入返售金融資產(chǎn) 6 1131 應(yīng)收股利 7 1132 應(yīng)收利息 8 1202 應(yīng)收申購款 9 1221 其他應(yīng)收款 二、負(fù)債類 10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融負(fù)債 12 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款 13 2204 應(yīng)付贖回款 14 2206 應(yīng)付管理人報酬 15 2207 應(yīng)付托管費(fèi) 16 2208 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 17 2209 應(yīng)付傭金 18 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 19 2231 應(yīng)付利息 20 2232 應(yīng)付利潤 21 2241 其他應(yīng)付款 三、共同類 21 3001 證券清算款 22 3101 衍生工具 23 3201 套期工具 24 3202 被套期項目 四、所有者權(quán)益類 25 4001 實收基金 26 4103 本期利潤 27 4104 利潤分配 五、損益類 28 6011 利息收入 29 6101 公允價值變動損益 30 6111 投資收益 31 6302 其他收入 32 6403 管理人報酬 33 6404 托管費(fèi) 34 6406 銷售服務(wù)費(fèi) 35 6407 交易費(fèi)用 36 6411 利息支出 37 6605 其他費(fèi)用 38 6901 以前年度損益調(diào)整
1樓
2023-03-11 10:51:29
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ Yuu 發(fā)表的提問：
老師，有限合伙的私募股權(quán)基金，投資人出資計入什么科目
你好同學(xué)借：銀行存款-XX銀行-募集戶；貸：合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款，借：銀行存款-XX銀行-托管戶；貸：銀行存款-XX銀行-募集戶
2樓
2023-03-11 11:44:04
全部回復(fù)
Yuu：回復(fù)何江何老師 我用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，科目里面沒有合伙人資本這個科目，請問這個科目需要自己增加嗎，還是說選擇什么會計準(zhǔn)則就會有這些
2023-03-11 12:09:38
何江何老師：回復(fù)Yuu同學(xué)，如果沒有就需要單獨(dú)增加，或者是換一個賬套類型來的計算的
2023-03-11 12:23:51
Yuu：回復(fù)何江何老師 如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓，歸還投資人本金，應(yīng)該怎么做呢，借:合伙人資本 貸:銀行存款？
2023-03-11 12:48:43
Yuu：回復(fù)何江何老師 換哪種帳套類型
2023-03-11 13:15:15
何江何老師：回復(fù)Yuu同學(xué)有一種賬套，開賬時選擇就可以選這種公司的性質(zhì)的
2023-03-11 13:43:11
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 樸實的月光 發(fā)表的提問：
私募股權(quán)基金管理公司投資的資產(chǎn)是掛哪個科目？交易性金融資產(chǎn)？還是長期股權(quán)投資？
你好；? ? ?你們 是占股? 控股了 走長投；? 一般的 投資選擇交易性金融資產(chǎn)的?
3樓
2023-03-11 13:10:06
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 浮光 發(fā)表的提問：
私募股權(quán)基金管理公司投資的資產(chǎn)是掛哪個科目？交易性金融資產(chǎn)？還是長期股權(quán)投資？
您好，看投資比例實質(zhì)，是否控制等
4樓
2023-03-11 14:20:05
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 會撒嬌的巨人 發(fā)表的提問：
老師好！請問私募股權(quán)基金公司會計科目？
同學(xué)你好 可以看下我們實操里面金融的實操
5樓
2023-03-11 15:11:18
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 明亮的石頭 發(fā)表的提問：
您好，有限合伙型私募股權(quán)基金，投資人出資計入什么科目。會計核算執(zhí)行什么準(zhǔn)則呢。
借：銀行存款-XX銀行-募集戶；貸：合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款，借：銀行存款-XX銀行-托管戶；貸：銀行存款-XX銀行-募集戶
6樓
2023-03-11 16:20:17
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ power 發(fā)表的提問：
我公司收到一筆私募股權(quán)投資基金投資的資金，應(yīng)該放在哪個科目？
借：銀行存款-XX銀行-募集戶；貸：合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款，借：銀行存款-XX銀行-托管戶；貸：銀行存款-XX銀行-募集戶
7樓
2023-03-11 17:31:13
全部回復(fù)
power：回復(fù)樸老師 老師，你理解錯了，是一個私募基金投錢到我公司
2023-03-11 17:51:45
樸老師：回復(fù)power那你計入實收資本就可以了
2023-03-11 18:08:57
power：回復(fù)樸老師 齊紅老師說放在吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款，確認(rèn)實收資本嗎老師，確認(rèn)我就放了
2023-03-11 18:26:52
樸老師：回復(fù)power給你們的投資的話就是計入實收資本的，如果不是投資款就按照齊紅老師說的來
2023-03-11 18:55:37
power：回復(fù)樸老師 老師，你看，就是投資款齊紅老師這么說的，所以我不知道到底怎么做是對的了
2023-03-11 19:21:38
樸老師：回復(fù)power這是私募基金公司的賬務(wù)處理
2023-03-11 19:35:57
power：回復(fù)樸老師 那我公司怎么做呢？做實收資本？
2023-03-11 19:51:04
樸老師：回復(fù)power嗯，你們收到的投資款就是實收資本
2023-03-11 20:05:18
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ wyytnt 發(fā)表的提問：
老師，請問以下四個分錄哪些是屬于財務(wù)會計，哪些是屬于預(yù)算會計？ 某政府財政持有g(shù)w投資基金的股權(quán)。 宣告發(fā)放現(xiàn)金股利時： ①借：應(yīng)收股利—Gw投資基金 貸：資產(chǎn)基金—應(yīng)收股利 ②借：資產(chǎn)基金—股權(quán)投資 貸：股權(quán)投資—投資基金股權(quán)投資（損益調(diào)整） 收到gw投資基金發(fā)放的現(xiàn)金股利時： ③借：國庫存款 貸：一般公共預(yù)算本級收入—非稅收入（國有資本收益） ④借：資產(chǎn)基金—應(yīng)收股利 貸：應(yīng)收股利—gw投資基金
同學(xué)你好，1，2，4是財務(wù)會計，3是預(yù)算會計。
8樓
2023-03-11 18:53:36
全部回復(fù)
wyytnt：回復(fù)王雁鳴老師 啊請問老師 為啥2不是預(yù)算會計呀
2023-03-11 19:28:17
王雁鳴老師：回復(fù)wyytnt同學(xué)你好，預(yù)算會計沒有資產(chǎn)類科目。
2023-03-11 19:42:15
王雁鳴老師：回復(fù)wyytnt同學(xué)你好，2的貸方是資產(chǎn)類科目，所以不是預(yù)算會計。
2023-03-11 20:01:54
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
其他股權(quán)投資是什么會計科目
您好，這個不是一個具體科目，是一個總稱
9樓
2023-03-11 19:53:28
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ power 發(fā)表的提問：
私募股權(quán)投資基金投資在不同時間段分別投資我司股權(quán)19比資金，請問怎么做分錄，放在什么科目下適合
你好，同學(xué)。 你這是計股本處理的。 借 銀行存款 貸 股本 資本公積
10樓
2023-03-11 20:50:24
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 劉哥哥 發(fā)表的提問：
會計科目明細(xì)關(guān)于長期股權(quán)投資
新年好 這個長期股權(quán)投資是屬于資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類科目的
11樓
2023-03-11 22:03:15
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
沒有投資協(xié)議的股權(quán)投資款做什么會計科目
這個情況是否去工商辦理股東變更手續(xù)的呢？
12樓
2023-03-11 23:02:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
沒有投資協(xié)議的股權(quán)投資款做什么會計科目
你好，是對外投資，還是接受投資？
13樓
2023-03-12 00:28:14
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
長期股權(quán)投資會涉及到哪些會計科目?
應(yīng)收股利、投資收、營業(yè)外收入等。
14樓
2023-03-12 01:48:04
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
股權(quán)投資公司怎么設(shè)置會計科目呢？
軟件里都帶的，自己設(shè)置明細(xì)就行，根據(jù)需求
15樓
2023-03-12 03:06:32
全部回復(fù)

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