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會計對賬對不上的原因
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 紅高梁 發(fā)表的提問：
鄒老師：您在嗎？明天想讓您幫我遠程看下賬，這兩天我對賬對不出什么問題，但是賬實不符，找不出原因，我可以付費，謝謝
你好，有什么疑問可以在網(wǎng)站提問，老師看到了都會及時給你回復的
1樓
2023-03-09 14:41:06
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紅高梁：回復鄒老師 這兩天一直加班老師，按老師說的去查，沒查出問題。我自己懷疑登帳是不是登錯了
2023-03-09 15:11:12
鄒老師：回復紅高梁你好，你需要把你登賬情況與你賬務(wù)處理情況核對，看是不是有登記錯誤的
2023-03-09 15:40:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 憂慮的臺燈 發(fā)表的提問：
老師您好，請問企業(yè)和銀行對賬顯示不符是什么原因
一,發(fā)生記賬錯誤; 二,有未達賬項。需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2樓
2023-03-09 15:54:38
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小祝老師
職稱：初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ WY（make up） 發(fā)表的提問：
老師，想問一下我報表怎么和銀行對賬單結(jié)存不一致，是什么原因，我檢查了一進一出
你好，原因可能是你有賬務(wù)處理沒有做完，你應該檢查一下銀行存款的進出流水是否都已經(jīng)全部入賬。
3樓
2023-03-09 16:51:11
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問：
結(jié)不了帳 就這個原因 跟銀行對賬單也是平的
你這里注銷額度和資金余額應該是要一致的。 你這自然是結(jié)不了賬
4樓
2023-03-09 18:09:15
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 思雨sy 發(fā)表的提問：
老師，對賬差異有哪些原因
你好，你是哪個科目對賬有差異？
5樓
2023-03-09 19:37:46
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 積極的心鎖 發(fā)表的提問：
老師，我期末對賬時出現(xiàn)這樣子是什么原因呢？
你好，財務(wù)費用如果是貸方需要用借方表示，結(jié)轉(zhuǎn)時才能取數(shù)，你看是不是這個原因。
6樓
2023-03-09 21:07:26
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許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 熊良豐 發(fā)表的提問：
請問出納與公司老板對賬的時候，發(fā)現(xiàn)差了兩萬多，而原因無法查明，請問這種該怎么處理呢？
這個的話 先通過 待處理財產(chǎn)損益來調(diào)賬 經(jīng)過老板批準后 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出/營業(yè)外收入的哦
7樓
2023-03-09 22:03:54
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venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
老師，總賬與存貨對賬不平，如何查找原因呢 或者，如何手工調(diào)整 就是時間比較久了 我就想手工調(diào)整 去年就不對了
你好，你們總賬的憑證是從存貨模塊推進生成的嗎？是的話要逐一核核對單據(jù)
8樓
2023-03-09 23:24:43
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 熊映紅 發(fā)表的提問：
老師，業(yè)務(wù)與總賬對賬不平是什么原因引起啊
你好，同學。 業(yè)務(wù)與總賬?、那就是應收賬款這邊 是否有沒生成的憑證
9樓
2023-03-10 00:28:42
全部回復
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
老師，總賬與存貨對賬不平，如何查找原因呢 或者，如何手工調(diào)整
你好，你們總賬的憑證是從存貨模塊推進生成的嗎？是的話要逐一核核對單據(jù)
10樓
2023-03-10 01:26:09
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 阡陌紅塵。 發(fā)表的提問：
銀行對賬單7月末余額為136,128.39,可是賬上余額136128.52,相差了-0.13怎么辦未找出原因?
你好，6月份的時候銀行對賬單與銀行日記賬余額是一致的？
11樓
2023-03-10 02:36:28
全部回復
阡陌紅塵。：回復鄒老師 是一致的
2023-03-10 02:58:16
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，那就需要你把7月份每一筆業(yè)務(wù)與你分錄金額核對，肯定是有哪個地方出錯了的
2023-03-10 03:19:57
阡陌紅塵。：回復鄒老師 找出來了,工資計提數(shù)是70377.22,發(fā)放數(shù)是70377.35,相差了-0.13元,怎么做,下個月要少計提-0.13元嘛?
2023-03-10 03:42:53
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，補計提0.13的工資 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
2023-03-10 04:03:16
阡陌紅塵。：回復鄒老師 在哪個月補計提?7月份發(fā)放工資,六月份計提的時候少計提-0.13,做表格時候四舍五入就少了
2023-03-10 04:24:45
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，在發(fā)現(xiàn)少計提的月份補計提
2023-03-10 04:44:27
阡陌紅塵。：回復鄒老師 不在這筆計提工資下面補計提可以嘛?在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補計提可以嘛?
2023-03-10 05:07:46
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，可以在6月份期末補計提
2023-03-10 05:29:11
阡陌紅塵。：回復鄒老師 在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補計提可以嘛?這樣做的話就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就好了
2023-03-10 05:55:09
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，是的，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，然后補計提一筆，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-10 06:11:00
阡陌紅塵。：回復鄒老師 計提工資總數(shù)是79504.00 ，扣個人保險9126.78 ，實際發(fā)70377.22 補提0.13后就和銀行一致了,可以上面的三個數(shù),有一個變了,保險能對上嘛
2023-03-10 06:29:55
阡陌紅塵。：回復鄒老師 摘要這么寫可以嘛?
2023-03-10 06:44:16
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，可以這樣寫摘要
2023-03-10 07:12:58
阡陌紅塵。：回復鄒老師 工資表怎么改啊,按70377.22做的,差了0.13元加上之后總數(shù)就改變了
2023-03-10 07:27:48
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，補做0.13的工資作為附件就是了
2023-03-10 07:46:49
阡陌紅塵。：回復鄒老師 不在原工資表上修改嘛?怎么補啊,給誰補?
2023-03-10 08:04:39
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，就是補在補計提工資分錄后面的附件
2023-03-10 08:31:12
阡陌紅塵。：回復鄒老師 計提工資不是不用附件嘛?你的意思是隨便寫個工資表里的人,實發(fā)工資0.13元
2023-03-10 08:49:48
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，計提工資需要以工資計算表作為附件的 做到某個人名下，金額0.13就是了
2023-03-10 09:11:55
阡陌紅塵。：回復鄒老師 不是發(fā)放的時候附工資表嘛?我一直計提都沒用附件的
2023-03-10 09:36:20
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，計提，發(fā)放都需要工資表作為附件的 只是發(fā)放的工資表需要有職工簽字
2023-03-10 09:50:55
阡陌紅塵。：回復鄒老師 我們發(fā)的不是現(xiàn)金,不需要簽字,我之前計提工資都沒用附件可以嘛?
2023-03-10 10:02:27
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，與現(xiàn)金還是銀行發(fā)放沒有關(guān)系，工資發(fā)放表格是需要經(jīng)過員工簽字確認的 計提工資需要喲工資表作為附件，之前沒有附的你可以補上
2023-03-10 10:15:54
阡陌紅塵。：回復鄒老師 我們沒有員工簽字確認的,直接發(fā)放時就附了銀行回單和工資表
2023-03-10 10:44:20
鄒老師：回復阡陌紅塵。你好，最好是把簽字的手續(xù)補上
2023-03-10 11:06:07
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 優(yōu)雅的路燈 發(fā)表的提問：
老師您好！想請問您一下，銀行的對賬明細和我做的都對得上的，，但就是余額差了幾百塊，查不到是哪里的原因，差的數(shù)和我明細的每一筆數(shù)都對不上，這個要怎么查？
你是財務(wù)軟件做賬的嗎
12樓
2023-03-10 04:03:24
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問：
道道 9:20:58 招行銀訊通：尊敬的客戶，您好：我行現(xiàn)有2017年11月的銀企對賬工作需要您配合處理，本期對賬共0001筆，煩請于一個月內(nèi)完成對賬，謝謝配合！通知日期：20171205。[招商銀行] 老師，請問這是什么原因呢？
你好，就是通知你核對與你單位余額是不是一致
13樓
2023-03-10 05:10:42
全部回復
? ? ?：回復鄒老師 哦，這個需要怎么對賬呢
2023-03-10 05:27:22
鄒老師：回復? ? ?你好，核對余額一致，蓋章寄回去就是了
2023-03-10 05:43:05
? ? ?：回復鄒老師 但這個只收到短信，沒收到賬單呀
2023-03-10 06:13:03
鄒老師：回復? ? ?你好，沒有收到就不需要管的
2023-03-10 06:25:21
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問：
試算平衡但是對賬錯誤是什么原因
有可能是，借貸方向反了，也有可能是科目錯誤。
14樓
2023-03-10 06:28:41
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 勤奮的紫菜 發(fā)表的提問：
公司對公賬戶有一年時間沒用，現(xiàn)在使用，扣留了保障金是怎么回事？是每個賬戶都有保障金還是其他原因
你好 問下你們對公戶銀行那邊 看是什么原因。比如有異常貸款這些可能會扣一部分出來 具體還看當?shù)劂y行是什么原因 你得去查下
15樓
2023-03-10 07:45:36
全部回復
勤奮的紫菜：回復meizi老師 每個賬戶是不是都有保障金
2023-03-10 08:17:04
meizi老師：回復勤奮的紫菜你好 這不一定 要看當?shù)劂y行要求。
2023-03-10 08:38:48
勤奮的紫菜：回復meizi老師 謝謝老師，我知道了
2023-03-10 09:00:37
meizi老師：回復勤奮的紫菜不客氣 先去問問銀行是為什么扣這個
2023-03-10 09:12:00

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