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會計初始數(shù)據(jù)要借貸平
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何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ jun 發(fā)表的提問：
科目初始數(shù)據(jù)試算借貸不平怎么弄？
你好同學(xué)，一定要一個個找，實在不行再將差額轉(zhuǎn)為一個我們的未分配利潤里
1樓
2023-03-09 12:58:39
全部回復(fù)
jun：回復(fù)何江何老師 那初始有什么科目要填呢
2023-03-09 13:13:04
jun：回復(fù)何江何老師 貸方少了
2023-03-09 13:23:16
何江何老師：回復(fù)jun代方就放在未分配利潤里，初始時你有什么就寫什么
2023-03-09 13:36:33
jun：回復(fù)何江何老師 好的那以后怎么調(diào)呢
2023-03-09 13:54:46
何江何老師：回復(fù)jun以后就不管這個未分配利潤了，別的正常就好了
2023-03-09 14:09:17
路老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 笑對人生 發(fā)表的提問：
初始數(shù)據(jù)平衡，期末借貸方不平衡，如何查詢
您好，是手工帳嗎？本期憑證多嗎？
2樓
2023-03-09 14:10:43
全部回復(fù)
笑對人生：回復(fù)路老師 是用的精斗云云計帳
2023-03-09 14:24:03
笑對人生：回復(fù)路老師 168份憑證一
2023-03-09 14:50:57
路老師：回復(fù)笑對人生用軟件記賬每張憑證的借貸方應(yīng)該都平衡的，我不太了解精斗云軟件 借貸相差多少？差額有沒有找一下相同的數(shù)字
2023-03-09 15:05:32
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 害羞的老師 發(fā)表的提問：
金蝶系統(tǒng)初始化初始化數(shù)據(jù)借貸相等為什么顯示試算不平衡
總賬科目以外，還有往來科目和往來明細(xì)互相核對。沒看到具體，只能簡單猜測
3樓
2023-03-09 15:31:23
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 湯萍 發(fā)表的提問：
金蝶系統(tǒng)初始化初始化數(shù)據(jù)借貸相等為什么顯示試算不平衡？
說明你填的數(shù)字借貸就不平的
4樓
2023-03-09 16:34:42
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 菲洱 發(fā)表的提問：
財務(wù)軟件～期初借貸余額顯示是平衡的，為什么結(jié)束初始化又顯示初始數(shù)據(jù)不平衡
你好，你用的是什么軟件？錄入期數(shù)時，應(yīng)該有試算平衡呀
5樓
2023-03-09 17:42:08
全部回復(fù)
菲洱：回復(fù)老江老師 航天信息軟件，錄入后試算是平衡的，就是不能結(jié)束初始化
2023-03-09 17:58:03
老江老師：回復(fù)菲洱有什么提示信息？（這個軟件沒有用過）
2023-03-09 18:23:52
菲洱：回復(fù)老江老師 老師，這個期初余額里的外幣列和金額列有什么區(qū)別嗎
2023-03-09 18:45:29
老江老師：回復(fù)菲洱如果是雙幣種賬戶，要同時填外幣與本幣 你看一下你的銀行存款賬戶設(shè)置
2023-03-09 18:55:32
菲洱：回復(fù)老江老師 就是這個庫存商品外幣和金額相差0.02，這個科目設(shè)置的時候沒有選擇幣種，庫存商品是進(jìn)銷存生成的數(shù)據(jù)，進(jìn)銷存的金額和期初金額是一樣的，就是和外幣相差0.02
2023-03-09 19:15:46
老江老師：回復(fù)菲洱你公司是經(jīng)營什么的，為什么庫存商品要設(shè)置雙幣種？ 能截一張圖上來看一下嗎
2023-03-09 19:33:24
菲洱：回復(fù)老江老師 沒有設(shè)置呀
2023-03-09 19:55:59
老江老師：回復(fù)菲洱航天應(yīng)該有客服的吧，咨詢一下呢
2023-03-09 20:12:01
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 可愛的紫菜 發(fā)表的提問：
老師你好，我想問下 建賬錄入初始數(shù)據(jù)借貸也要平衡的嗎
你好，是的，也要
6樓
2023-03-09 19:09:15
全部回復(fù)
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 那哪平衡得了呢
2023-03-09 19:35:56
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 是等同于資產(chǎn)等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益嗎
2023-03-09 20:03:57
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 錄了固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付，是不是再把未分配利潤補(bǔ)上來平衡呀
2023-03-09 20:21:03
小云老師：回復(fù)可愛的紫菜肯定平衡的了啊，不平衡才是奇怪呢，資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益，不管在哪個階段都是可以平衡的
2023-03-09 20:31:35
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中錄入初始數(shù)據(jù)時，數(shù)據(jù)沒錄錯，試算平衡表上的累計借貸方、期初借貸方和上個月的表上數(shù)據(jù)都可以對上，只有年初借貸方對不上，而且試算平衡表又平衡了，這是什么原因
對不上不等于不平，只要你錄入的借貸方是平的就會試算平衡表平衡
7樓
2023-03-09 20:04:57
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
為什么初始數(shù)據(jù)我用金蝶錄入進(jìn)去說借貸不平？
你好，你初始數(shù)據(jù)符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個等式的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系？
8樓
2023-03-09 20:57:50
全部回復(fù)
王利老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 小小菜 發(fā)表的提問：
會計軟件初始數(shù)據(jù)錄入，如果全部借方余額不等于全部貸方余額要怎么做
那肯定是錄錯了，再查一下吧
9樓
2023-03-09 22:19:45
全部回復(fù)
小小菜：回復(fù)王利老師 不是，為什么全部借方余額一定要等于全部貸方余額，這不是期初數(shù)嗎
2023-03-09 23:02:38
小小菜：回復(fù)王利老師 那如果已經(jīng)錯了要怎么改呢，比如貸方余額太少呢
2023-03-09 23:29:17
小小菜：回復(fù)王利老師 我今天去聽昨天霞姐老師的錄播課了，得到了答案，謝謝了。
2023-03-09 23:57:39
小小菜：回復(fù)王利老師 我今天去聽昨天霞姐老師的錄播課了，得到了答案，謝謝了。
2023-03-10 00:12:28
小羽老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ 做個學(xué)霸 發(fā)表的提問：
金蝶K3初始數(shù)據(jù)錄入后數(shù)據(jù)都核對無誤，但試算不平衡，而且試算平衡表借貸方合計數(shù)與實際借貸方和技術(shù)不一致，請問是什么原因
你好 應(yīng)該是初始錄入金額不對，多錄少錄，或者錄錯科目了
10樓
2023-03-09 23:10:09
全部回復(fù)
做個學(xué)霸：回復(fù)小羽老師 但是金蝶的試算平衡表的數(shù)據(jù)和我自己原有的試算平衡表數(shù)據(jù)是一致的，就是下面的合計數(shù)不一致
2023-03-09 23:25:16
小羽老師：回復(fù)做個學(xué)霸那就是金額填錯會計科目了，你再檢查一下
2023-03-09 23:48:18
做個學(xué)霸：回復(fù)小羽老師 好的，謝謝老師
2023-03-09 23:59:31
小羽老師：回復(fù)做個學(xué)霸還有就是正負(fù)號有沒有填對
2023-03-10 00:11:57
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
金蝶旗艦版財務(wù)軟件初始化數(shù)據(jù)錄入后借貸不平，怎么辦？
公司是成立不久的小規(guī)模銷售企業(yè)，以前都是代理機(jī)構(gòu)做的外賬，然后外賬又不詳細(xì)。公司現(xiàn)在安裝了金蝶旗艦版財務(wù)軟件，讓我負(fù)責(zé)做賬。她們只給了庫存商品、銀行存款、庫存現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付款6月末的余額數(shù)據(jù)給我錄初始化數(shù)據(jù)，但是我錄完了借方多了很多，后來想把注冊資本錄進(jìn)去，但是注冊資本錄進(jìn)去了之后，貸方多更多，怎么辦？我是剛畢業(yè)的，經(jīng)驗不足，實在不知道怎么辦了，求幫忙，急急急?。?/div>
11樓
2023-03-10 00:23:35
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛笑的流沙你根據(jù)外帳的資產(chǎn)復(fù)制表的期末余額進(jìn)行初始化。初始化肯定要滿足 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
2023-03-10 00:50:18
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 腹有詩書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計借貸我按科目余額表本年累計借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會試算不平衡
這個肯定是有數(shù)據(jù)錄入錯誤了，建議是從1月份建賬處理，這樣簡單些，并且打印總賬及明細(xì)賬的數(shù)據(jù)也是對的。就是本年累計數(shù)據(jù)是對的。
12樓
2023-03-10 01:52:55
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 腹有詩書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計借貸我按科目余額表本年累計借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會試算不平衡
同學(xué)，如果是根據(jù)科目余額表錄取入不平，你要看是不是沒有錄完，或者錄錯
13樓
2023-03-10 03:07:09
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 腹有詩書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計借貸我按科目余額表本年累計借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會試算不平衡
你好，打印出你們?nèi)碌目颇坑囝~表根據(jù)上面填寫就可以。
14樓
2023-03-10 04:04:22
全部回復(fù)
小陳
職稱：初級會計師,中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.06w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問：
老師，年中4月接帳初始錄入時，累計借方和累計貸方填1-3月的累計數(shù)，期初數(shù)據(jù)填3月末數(shù)據(jù)，這樣試算平衡后，年初數(shù)據(jù)即2018年1月1日數(shù)據(jù)。第二種方法，累計借方和貸方填寫3月發(fā)生額，期初數(shù)據(jù)填寫3月末數(shù)據(jù)，這樣試算平衡后，年初數(shù)據(jù)即2018年3月1日數(shù)據(jù)。我再對比他們試算平衡后的合計數(shù)，年初借方貸方和期初借方貸方一樣，不同的是累計借方和貸方。一個是1-3月累計數(shù)，一個是3月本期發(fā)生額累計。我想問下這兩種錄入都正確嗎?還是必須用第一種方法才不會影響全年財報?
第一張是用第一種方法，第二張第二種方法，區(qū)別就是累計借方和貸方不同
15樓
2023-03-10 05:18:15
全部回復(fù)
小陳：回復(fù)價值觀應(yīng)該錄入2018年1月1日的數(shù)據(jù)，這樣不影響全年的財報，如果你錄入的是3月的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表是2018年3月的數(shù)據(jù)，并不是年初數(shù)據(jù)，全年來看，是有誤的
2023-03-10 05:48:35
價值觀：回復(fù)小陳 老師，是不是資產(chǎn)負(fù)債表沒有區(qū)別，利潤表受影響?
2023-03-10 06:12:20
小陳：回復(fù)價值觀資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系平嗎，我認(rèn)為是應(yīng)該從月初錄入數(shù)據(jù)，這樣是完整的
2023-03-10 06:28:15

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