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會(huì)計(jì)初始數(shù)據(jù)要借貸平
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何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ jun 發(fā)表的提問：
科目初始數(shù)據(jù)試算借貸不平怎么弄？
你好同學(xué)，一定要一個(gè)個(gè)找，實(shí)在不行再將差額轉(zhuǎn)為一個(gè)我們的未分配利潤(rùn)里
1樓
2023-03-09 12:58:39
全部回復(fù)
jun：回復(fù)何江何老師 那初始有什么科目要填呢
2023-03-09 13:23:11
jun：回復(fù)何江何老師 貸方少了
2023-03-09 13:38:50
何江何老師：回復(fù)jun代方就放在未分配利潤(rùn)里，初始時(shí)你有什么就寫什么
2023-03-09 14:05:32
jun：回復(fù)何江何老師 好的那以后怎么調(diào)呢
2023-03-09 14:21:09
何江何老師：回復(fù)jun以后就不管這個(gè)未分配利潤(rùn)了，別的正常就好了
2023-03-09 14:49:05
路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 笑對(duì)人生 發(fā)表的提問：
初始數(shù)據(jù)平衡，期末借貸方不平衡，如何查詢
您好，是手工帳嗎？本期憑證多嗎？
2樓
2023-03-09 14:10:43
全部回復(fù)
笑對(duì)人生：回復(fù)路老師 是用的精斗云云計(jì)帳
2023-03-09 14:24:54
笑對(duì)人生：回復(fù)路老師 168份憑證一
2023-03-09 14:41:56
路老師：回復(fù)笑對(duì)人生用軟件記賬每張憑證的借貸方應(yīng)該都平衡的，我不太了解精斗云軟件 借貸相差多少？差額有沒有找一下相同的數(shù)字
2023-03-09 14:52:33
三寶老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 害羞的老師 發(fā)表的提問：
金蝶系統(tǒng)初始化初始化數(shù)據(jù)借貸相等為什么顯示試算不平衡
總賬科目以外，還有往來科目和往來明細(xì)互相核對(duì)。沒看到具體，只能簡(jiǎn)單猜測(cè)
3樓
2023-03-09 15:31:23
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 湯萍 發(fā)表的提問：
金蝶系統(tǒng)初始化初始化數(shù)據(jù)借貸相等為什么顯示試算不平衡？
說明你填的數(shù)字借貸就不平的
4樓
2023-03-09 16:34:42
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 菲洱 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)軟件～期初借貸余額顯示是平衡的，為什么結(jié)束初始化又顯示初始數(shù)據(jù)不平衡
你好，你用的是什么軟件？錄入期數(shù)時(shí)，應(yīng)該有試算平衡呀
5樓
2023-03-09 17:42:08
全部回復(fù)
菲洱：回復(fù)老江老師 航天信息軟件，錄入后試算是平衡的，就是不能結(jié)束初始化
2023-03-09 18:06:49
老江老師：回復(fù)菲洱有什么提示信息？（這個(gè)軟件沒有用過）
2023-03-09 18:26:44
菲洱：回復(fù)老江老師 老師，這個(gè)期初余額里的外幣列和金額列有什么區(qū)別嗎
2023-03-09 18:47:29
老江老師：回復(fù)菲洱如果是雙幣種賬戶，要同時(shí)填外幣與本幣 你看一下你的銀行存款賬戶設(shè)置
2023-03-09 19:14:35
菲洱：回復(fù)老江老師 就是這個(gè)庫(kù)存商品外幣和金額相差0.02，這個(gè)科目設(shè)置的時(shí)候沒有選擇幣種，庫(kù)存商品是進(jìn)銷存生成的數(shù)據(jù)，進(jìn)銷存的金額和期初金額是一樣的，就是和外幣相差0.02
2023-03-09 19:38:12
老江老師：回復(fù)菲洱你公司是經(jīng)營(yíng)什么的，為什么庫(kù)存商品要設(shè)置雙幣種？ 能截一張圖上來看一下嗎
2023-03-09 19:58:55
菲洱：回復(fù)老江老師 沒有設(shè)置呀
2023-03-09 20:20:18
老江老師：回復(fù)菲洱航天應(yīng)該有客服的吧，咨詢一下呢
2023-03-09 20:49:06
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 可愛的紫菜 發(fā)表的提問：
老師你好，我想問下 建賬錄入初始數(shù)據(jù)借貸也要平衡的嗎
你好，是的，也要
6樓
2023-03-09 19:09:15
全部回復(fù)
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 那哪平衡得了呢
2023-03-09 19:21:41
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 是等同于資產(chǎn)等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益嗎
2023-03-09 19:48:57
可愛的紫菜：回復(fù)小云老師 錄了固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付，是不是再把未分配利潤(rùn)補(bǔ)上來平衡呀
2023-03-09 20:06:08
小云老師：回復(fù)可愛的紫菜肯定平衡的了啊，不平衡才是奇怪呢，資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益，不管在哪個(gè)階段都是可以平衡的
2023-03-09 20:19:27
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，數(shù)據(jù)沒錄錯(cuò)，試算平衡表上的累計(jì)借貸方、期初借貸方和上個(gè)月的表上數(shù)據(jù)都可以對(duì)上，只有年初借貸方對(duì)不上，而且試算平衡表又平衡了，這是什么原因
對(duì)不上不等于不平，只要你錄入的借貸方是平的就會(huì)試算平衡表平衡
7樓
2023-03-09 20:04:57
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
為什么初始數(shù)據(jù)我用金蝶錄入進(jìn)去說借貸不平？
你好，你初始數(shù)據(jù)符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個(gè)等式的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系？
8樓
2023-03-09 20:57:50
全部回復(fù)
王利老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 小小菜 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)軟件初始數(shù)據(jù)錄入，如果全部借方余額不等于全部貸方余額要怎么做
那肯定是錄錯(cuò)了，再查一下吧
9樓
2023-03-09 22:19:45
全部回復(fù)
小小菜：回復(fù)王利老師 不是，為什么全部借方余額一定要等于全部貸方余額，這不是期初數(shù)嗎
2023-03-09 23:03:35
小小菜：回復(fù)王利老師 那如果已經(jīng)錯(cuò)了要怎么改呢，比如貸方余額太少呢
2023-03-09 23:28:02
小小菜：回復(fù)王利老師 我今天去聽昨天霞姐老師的錄播課了，得到了答案，謝謝了。
2023-03-09 23:57:58
小小菜：回復(fù)王利老師 我今天去聽昨天霞姐老師的錄播課了，得到了答案，謝謝了。
2023-03-10 00:27:34
小羽老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ 做個(gè)學(xué)霸 發(fā)表的提問：
金蝶K3初始數(shù)據(jù)錄入后數(shù)據(jù)都核對(duì)無誤，但試算不平衡，而且試算平衡表借貸方合計(jì)數(shù)與實(shí)際借貸方和技術(shù)不一致，請(qǐng)問是什么原因
你好 應(yīng)該是初始錄入金額不對(duì)，多錄少錄，或者錄錯(cuò)科目了
10樓
2023-03-09 23:10:09
全部回復(fù)
做個(gè)學(xué)霸：回復(fù)小羽老師 但是金蝶的試算平衡表的數(shù)據(jù)和我自己原有的試算平衡表數(shù)據(jù)是一致的，就是下面的合計(jì)數(shù)不一致
2023-03-09 23:26:40
小羽老師：回復(fù)做個(gè)學(xué)霸那就是金額填錯(cuò)會(huì)計(jì)科目了，你再檢查一下
2023-03-09 23:40:48
做個(gè)學(xué)霸：回復(fù)小羽老師 好的，謝謝老師
2023-03-10 00:05:52
小羽老師：回復(fù)做個(gè)學(xué)霸還有就是正負(fù)號(hào)有沒有填對(duì)
2023-03-10 00:21:15
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
金蝶旗艦版財(cái)務(wù)軟件初始化數(shù)據(jù)錄入后借貸不平，怎么辦？
公司是成立不久的小規(guī)模銷售企業(yè)，以前都是代理機(jī)構(gòu)做的外賬，然后外賬又不詳細(xì)。公司現(xiàn)在安裝了金蝶旗艦版財(cái)務(wù)軟件，讓我負(fù)責(zé)做賬。她們只給了庫(kù)存商品、銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付款6月末的余額數(shù)據(jù)給我錄初始化數(shù)據(jù)，但是我錄完了借方多了很多，后來想把注冊(cè)資本錄進(jìn)去，但是注冊(cè)資本錄進(jìn)去了之后，貸方多更多，怎么辦？我是剛畢業(yè)的，經(jīng)驗(yàn)不足，實(shí)在不知道怎么辦了，求幫忙，急急急??！
11樓
2023-03-10 00:23:35
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛笑的流沙你根據(jù)外帳的資產(chǎn)復(fù)制表的期末余額進(jìn)行初始化。初始化肯定要滿足 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
2023-03-10 00:36:21
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 腹有詩(shī)書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請(qǐng)問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計(jì)借貸我按科目余額表本年累計(jì)借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會(huì)試算不平衡
這個(gè)肯定是有數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤了，建議是從1月份建賬處理，這樣簡(jiǎn)單些，并且打印總賬及明細(xì)賬的數(shù)據(jù)也是對(duì)的。就是本年累計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的。
12樓
2023-03-10 01:52:55
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 腹有詩(shī)書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請(qǐng)問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計(jì)借貸我按科目余額表本年累計(jì)借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會(huì)試算不平衡
同學(xué)，如果是根據(jù)科目余額表錄取入不平，你要看是不是沒有錄完，或者錄錯(cuò)
13樓
2023-03-10 03:07:09
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 腹有詩(shī)書氣自華c 發(fā)表的提問：
老師，我想請(qǐng)問下，我現(xiàn)在3月建賬，金蝶初始數(shù)據(jù)錄入累計(jì)借貸我按科目余額表本年累計(jì)借貸發(fā)生和期初余額錄怎么會(huì)試算不平衡
你好，打印出你們?nèi)碌目颇坑囝~表根據(jù)上面填寫就可以。
14樓
2023-03-10 04:04:22
全部回復(fù)
小陳
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.06w
引用 @ 價(jià)值觀 發(fā)表的提問：
老師，年中4月接帳初始錄入時(shí)，累計(jì)借方和累計(jì)貸方填1-3月的累計(jì)數(shù)，期初數(shù)據(jù)填3月末數(shù)據(jù)，這樣試算平衡后，年初數(shù)據(jù)即2018年1月1日數(shù)據(jù)。第二種方法，累計(jì)借方和貸方填寫3月發(fā)生額，期初數(shù)據(jù)填寫3月末數(shù)據(jù)，這樣試算平衡后，年初數(shù)據(jù)即2018年3月1日數(shù)據(jù)。我再對(duì)比他們?cè)囁闫胶夂蟮暮嫌?jì)數(shù)，年初借方貸方和期初借方貸方一樣，不同的是累計(jì)借方和貸方。一個(gè)是1-3月累計(jì)數(shù)，一個(gè)是3月本期發(fā)生額累計(jì)。我想問下這兩種錄入都正確嗎?還是必須用第一種方法才不會(huì)影響全年財(cái)報(bào)?
第一張是用第一種方法，第二張第二種方法，區(qū)別就是累計(jì)借方和貸方不同
15樓
2023-03-10 05:18:15
全部回復(fù)
小陳：回復(fù)價(jià)值觀應(yīng)該錄入2018年1月1日的數(shù)據(jù)，這樣不影響全年的財(cái)報(bào)，如果你錄入的是3月的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表是2018年3月的數(shù)據(jù)，并不是年初數(shù)據(jù)，全年來看，是有誤的
2023-03-10 05:50:09
價(jià)值觀：回復(fù)小陳 老師，是不是資產(chǎn)負(fù)債表沒有區(qū)別，利潤(rùn)表受影響?
2023-03-10 06:10:53
小陳：回復(fù)價(jià)值觀資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系平嗎，我認(rèn)為是應(yīng)該從月初錄入數(shù)據(jù)，這樣是完整的
2023-03-10 06:29:43
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