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銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)對(duì)還是現(xiàn)金隊(duì)
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武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 雨&雪 發(fā)表的提問：
我公司賬務(wù)特別亂，現(xiàn)在我要接會(huì)計(jì)，三四年的賬目，現(xiàn)金賬沒有，銀行賬只有銀行對(duì)賬單，我該如何接手才不至于掉坑里
你現(xiàn)在主要就是看看稅是不是交起了，同學(xué)
1樓
2022-10-26 11:03:57
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 風(fēng)鈴 發(fā)表的提問：
公司銀行賬上的現(xiàn)金在所在銀行買了理財(cái)產(chǎn)品，隨時(shí)可以取，怎么做賬，銀行對(duì)賬單摘要“現(xiàn)金盈轉(zhuǎn)入”
您好， 買入理財(cái)產(chǎn)品時(shí) 借：交易性金融資產(chǎn) 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)回時(shí) 借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn) 收益時(shí) 借：銀行存款 貸：投資收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 或者： 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)（收利息類的理財(cái)產(chǎn)品）
2樓
2022-10-26 12:31:43
全部回復(fù)
姚老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
4.94
解題: 0.04w
引用 @ 留戀花開 發(fā)表的提問：
我看了一筆做的分錄，是從銀行提現(xiàn)金10000，還法人2000多的墊款 ，但是后面也沒有單據(jù)，查看銀行對(duì)賬單根本沒有提出過(guò)10000的現(xiàn)金出來(lái)過(guò)，這樣做可行嗎？如果這樣的話那銀行賬也沒法對(duì)上了吧，需要紅沖掉這筆嗎？
你好，為什么從銀行提取現(xiàn)金會(huì)沒有回單并且對(duì)賬單無(wú)法顯示這筆，如果你確實(shí)從銀行提取了現(xiàn)金，你要咨詢下銀行工作人員，是什么原因?qū)е逻@筆業(yè)務(wù)沒有顯示出來(lái)。
3樓
2022-10-26 13:53:55
全部回復(fù)
留戀花開：回復(fù)姚老師 老師，這不是我操作的，這是之前會(huì)計(jì)做了這么一筆分錄啊，做了這么提現(xiàn)金的分錄，確沒有單據(jù)，查看了銀行對(duì)賬單根本就沒有取現(xiàn)10000的記錄啊，感覺會(huì)計(jì)是瞎做了一筆，還的法人款確實(shí)金額沒錯(cuò)，但是根本就沒有取現(xiàn)10000的單據(jù)啊，銀行對(duì)賬單上也沒有10000的記錄啊，請(qǐng)問老師我該怎么解決
2022-10-26 14:22:49
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 唯美 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在接手一家公司的賬，之前會(huì)計(jì)都沒有給入銀行賬，都是走的現(xiàn)金賬，我現(xiàn)在要了5月銀行對(duì)賬單，之前銀行余額我怎么入才能把我現(xiàn)在的銀行賬對(duì)上（在不找之前每筆銀行賬的情況下）
你好 你們之前每月都和出納那邊對(duì)賬 以及和銀行對(duì)賬沒有 。 那你就要去網(wǎng)銀里面打印銀行明細(xì)賬 來(lái)對(duì)賬 不然無(wú)法核對(duì)的
4樓
2022-10-26 15:17:44
全部回復(fù)
唯美：回復(fù)meizi老師 沒有，我是在代賬公司，之前的銀行現(xiàn)在無(wú)法提供
2022-10-26 15:49:53
meizi老師：回復(fù)唯美你好 對(duì)方公司不提供嗎 就算是代賬 你也得要有明細(xì)給你們 不然你無(wú)法做平的
2022-10-26 16:18:40
唯美：回復(fù)meizi老師 他們不給提供，我現(xiàn)在直接把我接手的這個(gè)月，月初銀行月額給錄上行嗎？還是按現(xiàn)在給提供的回單直接做賬，讓之前的差額一直差著
2022-10-26 16:31:09
meizi老師：回復(fù)唯美你好 根據(jù)現(xiàn)在的余額 來(lái)延續(xù)做賬 之前的差額后面來(lái)調(diào)整
2022-10-26 16:44:57
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 風(fēng) 發(fā)表的提問：
老師好 銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單余額對(duì)不上，發(fā)現(xiàn)是以前的會(huì)計(jì)重復(fù)計(jì)，漏計(jì)，現(xiàn)金與銀行不分的計(jì)，兩三年銀行一至沒對(duì)上，現(xiàn)在該如何做才能對(duì)上 謝謝老師
你好，需要調(diào)整過(guò)來(lái)，你可以一筆一筆的調(diào)整
5樓
2022-10-26 16:25:21
全部回復(fù)
風(fēng)：回復(fù)鄒老師 還有其他方法嗎，簡(jiǎn)單詳細(xì)實(shí)用，謝謝老師了
2022-10-26 16:46:18
鄒老師：回復(fù)風(fēng)你好，沒有什么簡(jiǎn)單實(shí)用的，想調(diào)整到正確的，只能一筆一筆調(diào)整了
2022-10-26 17:03:00
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 萍那 發(fā)表的提問：
為什么D也對(duì)？銀行對(duì)賬單不是不是會(huì)計(jì)檔案嗎？
會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證 會(huì)計(jì)賬簿財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，而其他會(huì)計(jì)資料包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)。
6樓
2022-10-26 17:33:57
全部回復(fù)
萍那：回復(fù)易 老師 沒看懂，銀行對(duì)賬單到底是不是會(huì)計(jì)檔案呀？有的題不選，有的題選，為什么
2022-10-26 17:49:13
易 老師：回復(fù)萍那銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)檔案
2022-10-26 18:08:17
萍那：回復(fù)易 老師 好的，謝謝
2022-10-26 18:34:37
易 老師：回復(fù)萍那不客氣，有空給五星好評(píng):,個(gè)人中心-我的提問-評(píng)價(jià)
2022-10-26 18:46:16
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 萍那 發(fā)表的提問：
為什么第一個(gè)銀行對(duì)賬單不是會(huì)計(jì)檔案，第二個(gè)是
你好，銀行對(duì)賬單不是會(huì)計(jì)檔案
7樓
2022-10-26 18:48:43
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.94w
引用 @ 金鈴 發(fā)表的提問：
老師您好！我單位的銀行賬與銀行對(duì)賬單不符，之前所有收付都是走的現(xiàn)金賬，銀行科目只有最初期一個(gè)余額在，老板想從這個(gè)月開始把銀行賬開始正規(guī)做起來(lái)。但是之前的沒做過(guò)，除了個(gè)余額就沒有啥了，現(xiàn)在5月的對(duì)賬單打出來(lái)了，我想把余額調(diào)到和對(duì)賬單一致怎么調(diào)呢
您好，您可以逐筆核對(duì)銀行賬與對(duì)賬單，按對(duì)賬單的收支進(jìn)行賬務(wù)處理。
8樓
2022-10-26 19:56:27
全部回復(fù)
金鈴：回復(fù)小林老師 以前的就是不處理了，只從現(xiàn)在開始，可以調(diào)賬嗎
2022-10-26 20:21:35
小林老師：回復(fù)金鈴您好，不是從現(xiàn)在開始，是從對(duì)賬單歷史數(shù)據(jù)找，從對(duì)賬單與賬面余額相等的以后開始進(jìn)行補(bǔ)充做賬。
2022-10-26 20:47:47
金鈴：回復(fù)小林老師 這個(gè)我知道，我的意思是前面的不找了，因?yàn)樨?fù)責(zé)人提供不了，現(xiàn)在就想把前面的一刀切，上月發(fā)生的已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在這個(gè)余額和對(duì)賬單肯定是不平的，我想知道可以直接調(diào)到一致嗎？
2022-10-26 21:10:13
小林老師：回復(fù)金鈴您好，也是可以的，把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。
2022-10-26 21:28:01
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 過(guò)時(shí)的涼面 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)從來(lái)不要銀行對(duì)賬單 會(huì)有什么危害
你好，這個(gè)會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理跟銀行對(duì)不上數(shù)據(jù)的，后面外部機(jī)構(gòu)如果有需要會(huì)計(jì)的帳，那么就會(huì)變得很復(fù)雜
9樓
2022-10-26 21:12:02
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 空巢二號(hào) 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表是我們實(shí)地盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金的單據(jù)，它就能作為調(diào)節(jié)憑證。而用于盤點(diǎn)銀行存款的銀行對(duì)賬單為什么不能作為調(diào)節(jié)憑證。我知道銀行對(duì)賬單是用于核對(duì)賬目的。
您好！其實(shí)這些表都只是為了查一下哪里有誤。 找出有誤的地方，做補(bǔ)充才是對(duì)的。而不是直接拿表來(lái)做憑證
10樓
2022-10-26 22:21:40
全部回復(fù)
空巢二號(hào)：回復(fù)宋生老師 那視頻中老師說(shuō)的現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表可以作為調(diào)節(jié)憑證。而銀行存款余額調(diào)節(jié)表不能作為調(diào)節(jié)憑證。是什么意思
2022-10-26 22:48:29
宋生老師：回復(fù)空巢二號(hào)您好！這個(gè)我不太清楚了，我也沒有看課程。 正常你是要解決他為什么會(huì)有差異。當(dāng)然沒了解清楚之前，你這個(gè)報(bào)告表可以做為待處理財(cái)產(chǎn)損益的原始憑證。
2022-10-26 23:00:27
空巢二號(hào)：回復(fù)宋生老師 好吧，謝謝老師。@宋老師:
2022-10-26 23:15:15
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 幸 發(fā)表的提問：
1.企業(yè)幾年前銀行對(duì)賬單和賬上的銀行存款對(duì)不上，該記的沒記，怎樣調(diào)整。2 .庫(kù)存現(xiàn)金亂記，根本不知道有沒有收到，如何調(diào)整
1，把沒有記 的補(bǔ)上就是了 2，需要知道正確的是什么，才知道在你原來(lái)基礎(chǔ)上如何調(diào)整的
11樓
2022-10-26 23:23:49
全部回復(fù)
幸：回復(fù)鄒老師 老師，之前亂記收到的收入，直接記到庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎，不走銀行
2022-10-26 23:42:49
鄒老師：回復(fù)幸你好，你需要知道這個(gè)收入是通過(guò)現(xiàn)金還是銀行收到才知道是用什么科目才是正確的
2022-10-26 23:58:54
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 塵 發(fā)表的提問：
老師您好，請(qǐng)問一下，之前的會(huì)計(jì)做的銀行賬一直比銀行對(duì)賬單多一角錢?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢？
您好！這個(gè)你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就算了。
12樓
2022-10-27 00:46:42
全部回復(fù)
塵：回復(fù)宋生老師 謝謝老師，我還想問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅多記了四分呢？我應(yīng)該怎么處理呢？
2022-10-27 01:07:01
宋生老師：回復(fù)塵你好！因?yàn)槭裁炊嘤?，其?shí)知道不對(duì)就應(yīng)該找出原因才能確定正確的處理方式
2022-10-27 01:33:50
塵：回復(fù)宋生老師 原因好像是網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候是增值稅銷項(xiàng)記到三位以后的，但是收到的銷售發(fā)票上的增值稅銷項(xiàng)是記到二位的，四舍五入后，網(wǎng)上的銷項(xiàng)稅額就比實(shí)際做賬上要多幾分錢。結(jié)轉(zhuǎn)后，就導(dǎo)致期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)的比實(shí)際的要少幾分錢。這個(gè)我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
2022-10-27 02:01:06
宋生老師：回復(fù)塵你好！你把差額幾分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支就好了。
2022-10-27 02:11:38
塵：回復(fù)宋生老師 好的，謝謝老師
2022-10-27 02:30:58
宋生老師：回復(fù)塵你好！不用客氣的了。
2022-10-27 02:55:49
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 歲月～靜好 發(fā)表的提問：
4月份的帳做錯(cuò)了，付款是庫(kù)存現(xiàn)金，寫憑證的時(shí)候?qū)懗摄y行存款了，導(dǎo)致銀行存款和銀行對(duì)賬單的數(shù)字不符，這種情況咋辦
做相反分錄 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金更正
13樓
2022-10-27 01:54:34
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 我只愛學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問：
以前會(huì)計(jì)沒有按照銀行對(duì)賬單上面的金額做賬現(xiàn)在重新做賬 發(fā)現(xiàn)銀行試算不平衡怎么辦呢
你好 那你就要挨著去核對(duì)對(duì)賬單和明細(xì)賬 是哪里錯(cuò)誤了 是少做了補(bǔ)做 多做了就需要沖掉才行的
14樓
2022-10-27 03:18:59
全部回復(fù)
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 額額 就是還是需要去查以前的賬 重新補(bǔ)做把
2022-10-27 03:37:14
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 那如果實(shí)在查不出呢
2022-10-27 03:55:12
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)嗯是的 需要挨著去查賬 補(bǔ)賬或者沖賬的 。 不可能查不了的 除非你們完全是做錯(cuò)了沒有任何依據(jù)
2022-10-27 04:09:23
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 好的 我本來(lái)想不去查以前的 按照現(xiàn)在的做 看來(lái)不行
2022-10-27 04:33:35
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好 是的 建議長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看 還是早點(diǎn)整理好 不然后期有錯(cuò)誤還得挨著查
2022-10-27 05:03:27
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 我記得有個(gè)老師說(shuō)如果實(shí)在是找不到可以計(jì)入什么科目呢？
2022-10-27 05:21:54
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好 計(jì)入未分配利潤(rùn)去
2022-10-27 05:46:13
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 額額 科目是怎么做的呢 借銀行存款 貸未分配利潤(rùn)
2022-10-27 06:07:11
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好 嗯 你現(xiàn)在要直接調(diào)整的話 就是這樣寫
2022-10-27 06:26:29
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 做到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎 老師
2022-10-27 06:40:41
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好 你做營(yíng)業(yè)外收入 你本來(lái)也是跨年在調(diào)整 也是轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去的
2022-10-27 07:08:22
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 還有就是可以直接這么調(diào)整嗎 我是準(zhǔn)備先調(diào)整 跟銀行賬戶錢一樣 然后后面有時(shí)間再去找原因 補(bǔ)做以前差額的部分
2022-10-27 07:23:34
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好 你現(xiàn)在找不到原因 就只有寫情況說(shuō)明老板簽字來(lái)調(diào)整了 后面找到原因后在寫情況說(shuō)明簽字來(lái)調(diào)整差額部分
2022-10-27 07:39:44
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 恩 好的 那這種摘要寫什么
2022-10-27 07:52:12
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)你好摘要寫調(diào)整往年銀行存款短款或者長(zhǎng)款金額
2022-10-27 08:14:54
我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 謝謝老師
2022-10-27 08:37:10
meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)沒事的 希望能幫到你
2022-10-27 09:06:15
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
日期是下月的現(xiàn)金支票記在本月的賬上了，銀行對(duì)賬單不一樣怎么辦？
做銀行余額調(diào)節(jié)表就可以，這屬于未達(dá)賬項(xiàng)，不過(guò)開遠(yuǎn)期支票是違反銀行規(guī)定的
15樓
2022-10-27 04:18:21
全部回復(fù)
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